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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 300.00 | | 74 300.00 | 74 300.00 |
AP Constructions | 1 283 700.00 | 433 136.00 | 850 563.00 | 1 283 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 324.00 | 2 176.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 091.00 | 433 461.00 | 1 681 629.00 | 2 115 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
BZ Autres créances | 349 491.00 | | 349 491.00 | 349 491.00 |
CF Disponibilités | 32 010.00 | | 32 010.00 | 32 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 486.00 | | 390 486.00 | 390 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 577.00 | 433 461.00 | 2 072 116.00 | 2 505 577.00 |
CR Parts à plus d’un an | 348 839.00 | | | 348 839.00 |
CU Autres participations | 754 590.00 | | 754 590.00 | 754 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 350.00 | | | 401 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 410.00 | | | 251 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 618.00 | | | 618.00 |
DH Report à nouveau | -53 096.00 | | | -53 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 524.00 | | | -98 524.00 |
DK Provisions réglementées | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
DL TOTAL (I) | 511 006.00 | | | 511 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 790.00 | | | 913 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 366.00 | | | 643 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 109.00 | | | 1 561 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 116.00 | | | 2 072 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 928.00 | | | 99 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 990.00 | | 81 990.00 | 81 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 990.00 | | 81 990.00 | 81 990.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 764.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 554.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 430.00 | | | 125 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 430.00 | | | 125 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 430.00 | | | -125 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 045.00 | | | 119 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 569.00 | | | 217 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 524.00 | | | -98 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 112 590.00 | | 2 500.00 | 2 112 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 115 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 360 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 000.00 | | 2 500.00 | 1 358 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754 590.00 | | | 754 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 133.00 | 43 327.00 | | 390 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 133.00 | 43 327.00 | | 390 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 918 017.00 | 89 724.00 | 360 246.00 | 918 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 982.00 | 3 867.00 | 637 115.00 | 640 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 035.00 | 9 196.00 | 348 839.00 | 358 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 473.00 | 9 634.00 | 348 839.00 | 358 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 107.00 | 95 699.00 | 997 361.00 | 1 561 107.00 |