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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 300.00 | | 74 300.00 | 74 300.00 |
AP Constructions | 1 283 700.00 | 390 133.00 | 893 566.00 | 1 283 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 590.00 | 390 133.00 | 1 722 456.00 | 2 112 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
BZ Autres créances | 36 328.00 | | 36 328.00 | 36 328.00 |
CF Disponibilités | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 831.00 | | 50 831.00 | 50 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 421.00 | 390 133.00 | 1 773 287.00 | 2 163 421.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 721.00 | | | 35 721.00 |
CU Autres participations | 754 590.00 | | 754 590.00 | 754 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 350.00 | | | 401 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 410.00 | | | 251 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 618.00 | | | 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 096.00 | | | -53 096.00 |
DK Provisions réglementées | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
DL TOTAL (I) | 609 531.00 | | | 609 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 145.00 | | | 986 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 740.00 | | | 172 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 755.00 | | | 1 163 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 287.00 | | | 1 773 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 135.00 | | | 259 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 737.00 | | 96 737.00 | 96 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 737.00 | | 96 737.00 | 96 737.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 046.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 832.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 570.00 | | | 108 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 667.00 | | | 161 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 096.00 | | | -53 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 590.00 | | 838 000.00 | 1 274 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 112 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 358 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 000.00 | | 338 000.00 | 1 020 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 590.00 | | 500 000.00 | 254 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 694.00 | 56 439.00 | | 333 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 694.00 | 56 439.00 | | 333 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 118.00 | 156 162.00 | 14 956.00 | 171 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 989 582.00 | 99 918.00 | 339 390.00 | 989 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 252.00 | 7 531.00 | 35 721.00 | 43 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 911.00 | 9 190.00 | 35 721.00 | 44 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 753.00 | 259 133.00 | 354 346.00 | 1 163 753.00 |