| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AP Constructions | 979 500.00 | 333 694.00 | 645 805.00 | 979 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 590.00 | 333 694.00 | 940 895.00 | 1 274 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
BZ Autres créances | 50 601.00 | | 50 601.00 | 50 601.00 |
CF Disponibilités | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 718.00 | | 65 718.00 | 65 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 308.00 | 333 694.00 | 1 006 614.00 | 1 340 308.00 |
CU Autres participations | 254 590.00 | | 254 590.00 | 254 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 800.00 | | | 151 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960.00 | | | 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 542.00 | | | 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76.00 | | | 76.00 |
DK Provisions réglementées | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
DL TOTAL (I) | 162 628.00 | | | 162 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 220.00 | | | 739 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 936.00 | | | 100 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 985.00 | | | 843 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 614.00 | | | 1 006 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 521.00 | | | 89 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 120.00 | | 93 120.00 | 93 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 120.00 | | 93 120.00 | 93 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 051.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 996.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 500.00 | | | -6 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 691.00 | | | 110 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 614.00 | | | 110 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 140.00 | 45 554.00 | | 288 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 140.00 | 45 554.00 | | 288 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 742 697.00 | 85 694.00 | 299 830.00 | 742 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 181.00 | 1 721.00 | 97 460.00 | 99 181.00 |
UX Autres créances clients | 60 191.00 | 26 440.00 | 33 751.00 | 60 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 813.00 | 28 062.00 | 33 751.00 | 61 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 983.00 | 89 520.00 | 397 290.00 | 843 983.00 |