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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 000.00 | 40 000.00 | 1 805 000.00 | 1 845 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 993 950.00 | 1 723 532.00 | 270 418.00 | 1 993 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CF Disponibilités | 166 313.00 | | 166 313.00 | 166 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 263.00 | 1 723 532.00 | 436 731.00 | 2 160 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 005 263.00 | 1 763 532.00 | 2 241 731.00 | 4 005 263.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 840 000.00 | | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 |
CU Autres participations | 1 840 000.00 | 40 000.00 | 1 800 000.00 | 1 840 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
DH Report à nouveau | 872 973.00 | 844 494.00 | | 872 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 435 839.00 | 28 479.00 | | -1 435 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 673.00 | 2 711 512.00 | | 1 275 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 709.00 | 100 629.00 | | 110 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 387.00 | 1 327 270.00 | | 835 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 962.00 | 17 172.00 | | 19 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 777.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 966 058.00 | 1 445 071.00 | | 966 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 731.00 | 4 156 583.00 | | 2 241 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 071.00 | 900 558.00 | | 1 445 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 629.00 | | | 100 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 829.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 763 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 488 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 497 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729.00 | | | 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 729.00 | | | 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 729.00 | -33.00 | | 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 566.00 | -54 435.00 | | -60 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 581.00 | 12 482.00 | | 288 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 420.00 | -15 997.00 | | 1 724 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 435 839.00 | 28 479.00 | | -1 435 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 000.00 | | | 1 845 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 845 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840 000.00 | | | 1 840 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 723 532.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 763 532.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 763 532.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 763 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 729.00 | 350 729.00 | | 350 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VC Groupe et associés | 1 801 862.00 | | | 1 801 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 709.00 | 110 709.00 | | 110 709.00 |
VI Groupe et associés | 835 387.00 | 835 387.00 | | 835 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 658.00 | | | 190 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 950.00 | 1 993 950.00 | | 1 993 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 058.00 | 966 058.00 | | 966 058.00 |