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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 000.00 | 40 000.00 | 1 715 000.00 | 1 755 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 1 783 866.00 | 1 723 532.00 | 60 334.00 | 1 783 866.00 |
CF Disponibilités | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 435.00 | 1 723 532.00 | 75 904.00 | 1 799 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 436.00 | 1 763 532.00 | 1 790 904.00 | 3 554 436.00 |
CU Autres participations | 1 750 000.00 | 40 000.00 | 1 710 000.00 | 1 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
DH Report à nouveau | -562 866.00 | 872 973.00 | | -562 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 376 290.00 | -1 435 839.00 | | -1 376 290.00 |
DL TOTAL (I) | -100 617.00 | 1 275 673.00 | | -100 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 530.00 | 110 709.00 | | 13 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 148.00 | 835 387.00 | | 411 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 854.00 | 19 962.00 | | 7 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
EA Autres dettes | 1 456 019.00 | | | 1 456 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 520.00 | 966 058.00 | | 1 891 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 903.00 | 2 241 731.00 | | 1 790 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 466 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 321 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 341 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 729.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 250.00 | 729.00 | | 16 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 750.00 | 729.00 | | -73 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 979.00 | -60 566.00 | | -38 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 593.00 | 288 581.00 | | 173 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 883.00 | 1 724 420.00 | | 1 549 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 376 290.00 | -1 435 839.00 | | -1 376 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 000.00 | | | 1 845 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 1 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 1 755 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840 000.00 | | | 1 840 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 723 532.00 | | | 1 723 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 763 532.00 | | | 1 763 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 763 532.00 | | | 1 763 532.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 456 019.00 | 1 456 019.00 | | 1 456 019.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
VC Groupe et associés | 1 743 196.00 | | | 1 743 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VI Groupe et associés | 411 148.00 | 411 148.00 | | 411 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 811.00 | | | 33 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 265.00 | 1 798 265.00 | | 1 798 265.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 520.00 | 1 891 520.00 | | 1 891 520.00 |