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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 000.00 | 40 000.00 | 1 715 000.00 | 1 755 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BZ Autres créances | 1 999 886.00 | 1 723 532.00 | 276 354.00 | 1 999 886.00 |
CF Disponibilités | 39 699.00 | | 39 699.00 | 39 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 585.00 | 1 723 532.00 | 338 054.00 | 2 061 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 585.00 | 1 763 532.00 | 2 053 054.00 | 3 816 585.00 |
CU Autres participations | 1 750 000.00 | 40 000.00 | 1 710 000.00 | 1 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
DH Report à nouveau | -1 694 615.00 | -1 739 459.00 | | -1 694 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 993.00 | 44 843.00 | | 70 993.00 |
DL TOTAL (I) | 214 917.00 | 143 923.00 | | 214 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594.00 | | | 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 650.00 | 10 850.00 | | 15 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546.00 | 588.00 | | 546.00 |
EA Autres dettes | 1 821 186.00 | 1 848 847.00 | | 1 821 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 137.00 | 1 860 446.00 | | 1 838 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 054.00 | 2 004 369.00 | | 2 053 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594.00 | | | 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 803.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 803.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38 197.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -34 593.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 298.00 | 67 003.00 | | 83 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 305.00 | 22 160.00 | | 12 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 993.00 | 44 843.00 | | 70 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 000.00 | | | 1 755 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 755 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 723 532.00 | | | 1 723 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 763 532.00 | | | 1 763 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 763 532.00 | | | 1 763 532.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 821 186.00 | 490 674.00 | 1 305 754.00 | 1 821 186.00 |
UX Autres créances clients | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 1 998 881.00 | 1 998 881.00 | | 1 998 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 885.00 | 2 021 886.00 | | 2 021 885.00 |
VW T.V.A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 137.00 | 507 624.00 | 1 305 754.00 | 1 838 137.00 |