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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 000.00 | 40 000.00 | 1 715 000.00 | 1 755 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 1 952 034.00 | 1 723 532.00 | 228 502.00 | 1 952 034.00 |
CF Disponibilités | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 901.00 | 1 723 532.00 | 289 369.00 | 2 012 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 767 901.00 | 1 763 532.00 | 2 004 369.00 | 3 767 901.00 |
CU Autres participations | 1 750 000.00 | 40 000.00 | 1 710 000.00 | 1 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
DH Report à nouveau | -1 739 459.00 | -1 830 440.00 | | -1 739 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 843.00 | 90 981.00 | | 44 843.00 |
DL TOTAL (I) | 143 923.00 | 99 080.00 | | 143 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 530.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 23 181.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 850.00 | 14 700.00 | | 10 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588.00 | 1 143.00 | | 588.00 |
EA Autres dettes | 1 848 847.00 | 1 873 870.00 | | 1 848 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 446.00 | 1 926 425.00 | | 1 860 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 369.00 | 2 025 505.00 | | 2 004 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 197.00 | | | -38 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 593.00 | -12 142.00 | | -34 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 003.00 | 101 775.00 | | 67 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 160.00 | 10 794.00 | | 22 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 843.00 | 90 981.00 | | 44 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 000.00 | | | 1 755 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 755 000.00 | | | 1 755 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 723 532.00 | | | 1 723 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 763 532.00 | | | 1 763 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 763 532.00 | | | 1 763 532.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 848 847.00 | 1 848 847.00 | | 1 848 847.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
VB T. V. A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VC Groupe et associés | 1 949 631.00 | 1 949 631.00 | | 1 949 631.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 634.00 | 2 009 634.00 | | 2 009 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 446.00 | 1 860 446.00 | | 1 860 446.00 |