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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 000.00 | 40 000.00 | 1 715 000.00 | 1 755 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 1 987 361.00 | 1 723 532.00 | 263 830.00 | 1 987 361.00 |
CF Disponibilités | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 037.00 | 1 723 532.00 | 310 505.00 | 2 034 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 789 037.00 | 1 763 532.00 | 2 025 505.00 | 3 789 037.00 |
CU Autres participations | 1 750 000.00 | 40 000.00 | 1 710 000.00 | 1 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
DH Report à nouveau | -1 830 440.00 | -1 939 155.00 | | -1 830 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 981.00 | 108 716.00 | | 90 981.00 |
DL TOTAL (I) | 99 080.00 | 8 099.00 | | 99 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 181.00 | 422 132.00 | | 23 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 700.00 | 9 302.00 | | 14 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143.00 | 5 939.00 | | 1 143.00 |
EA Autres dettes | 1 873 870.00 | 1 456 019.00 | | 1 873 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 425.00 | 1 906 922.00 | | 1 926 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 505.00 | 1 915 021.00 | | 2 025 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 142.00 | -27 145.00 | | -12 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 775.00 | 107 003.00 | | 101 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 794.00 | -1 713.00 | | 10 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 981.00 | 108 716.00 | | 90 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 000.00 | | | 1 755 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 755 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 873 870.00 | 1 873 870.00 | | 1 873 870.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VC Groupe et associés | 1 950 951.00 | 1 950 951.00 | | 1 950 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VI Groupe et associés | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 162.00 | 35 162.00 | | 35 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 561.00 | 2 030 561.00 | | 2 030 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 425.00 | 1 926 425.00 | | 1 926 425.00 |