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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 000.00 | 40 000.00 | 1 715 000.00 | 1 755 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BZ Autres créances | 2 002 455.00 | 1 723 532.00 | 278 923.00 | 2 002 455.00 |
CF Disponibilités | 35 806.00 | | 35 806.00 | 35 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 261.00 | 1 723 532.00 | 336 729.00 | 2 060 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 815 261.00 | 1 763 532.00 | 2 051 729.00 | 3 815 261.00 |
CU Autres participations | 1 750 000.00 | 40 000.00 | 1 710 000.00 | 1 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
DH Report à nouveau | -1 623 622.00 | -1 694 615.00 | | -1 623 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 394.00 | 70 993.00 | | -6 394.00 |
DL TOTAL (I) | 208 523.00 | 214 917.00 | | 208 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 594.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 313.00 | 15 650.00 | | 21 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
EA Autres dettes | 1 821 186.00 | 1 821 186.00 | | 1 821 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 206.00 | 1 838 137.00 | | 1 843 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 729.00 | 2 053 054.00 | | 2 051 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 259.00 | 83 298.00 | | 3 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 653.00 | 12 305.00 | | 9 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 394.00 | 70 993.00 | | -6 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 000.00 | | | 1 755 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 755 000.00 | | | 1 755 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 723 532.00 | | | 1 723 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 763 532.00 | | | 1 763 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 763 532.00 | | | 1 763 532.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 821 186.00 | 1 821 186.00 | | 1 821 186.00 |
UX Autres créances clients | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 2 002 103.00 | 2 002 103.00 | | 2 002 103.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 024 455.00 | 2 024 455.00 | | 2 024 455.00 |
VW T.V.A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 206.00 | 1 843 206.00 | | 1 843 206.00 |