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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 000.00 | 40 000.00 | 1 715 000.00 | 1 755 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 1 890 838.00 | 1 723 532.00 | 167 307.00 | 1 890 838.00 |
CF Disponibilités | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 553.00 | 1 723 532.00 | 200 022.00 | 1 923 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 678 553.00 | 1 763 532.00 | 1 915 022.00 | 3 678 553.00 |
CU Autres participations | 1 750 000.00 | 40 000.00 | 1 710 000.00 | 1 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
DH Report à nouveau | -1 939 155.00 | -562 866.00 | | -1 939 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 716.00 | -1 376 290.00 | | 108 716.00 |
DL TOTAL (I) | 8 100.00 | -100 617.00 | | 8 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 132.00 | 411 148.00 | | 422 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 302.00 | 7 854.00 | | 9 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 939.00 | 2 969.00 | | 5 939.00 |
EA Autres dettes | 1 456 019.00 | 1 456 019.00 | | 1 456 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 922.00 | 1 891 520.00 | | 1 906 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 021.00 | 1 790 904.00 | | 1 915 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -73 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 145.00 | -38 979.00 | | -27 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 002.00 | 173 593.00 | | 107 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 713.00 | 1 549 883.00 | | -1 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 715.00 | -1 376 290.00 | | 108 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 000.00 | | | 1 755 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 755 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 723 532.00 | | | 1 723 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 763 532.00 | | | 1 763 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 763 532.00 | | | 1 763 532.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 456 019.00 | 1 456 019.00 | | 1 456 019.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
VC Groupe et associés | 1 848 296.00 | | | 1 848 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VI Groupe et associés | 422 132.00 | 422 132.00 | | 422 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 265.00 | | | 31 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 638.00 | 1 919 638.00 | | 1 919 638.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 922.00 | 1 906 922.00 | | 1 906 922.00 |