| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 058 000.00 | | 1 058 000.00 | 1 058 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 164.00 | 31 686.00 | 14 477.00 | 46 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 305.00 | 34 845.00 | 1 074 460.00 | 1 109 305.00 |
BT Marchandises | 109 223.00 | | 109 223.00 | 109 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 940.00 | | 40 940.00 | 40 940.00 |
BZ Autres créances | 23 762.00 | | 23 762.00 | 23 762.00 |
CF Disponibilités | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 528.00 | | 178 528.00 | 178 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 834.00 | 34 845.00 | 1 252 989.00 | 1 287 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 273.00 | 14 543.00 | | 19 273.00 |
DG Autres réserves | 366 205.00 | 276 335.00 | | 366 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 998.00 | 94 599.00 | | 62 998.00 |
DL TOTAL (I) | 697 507.00 | 634 508.00 | | 697 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 323.00 | 449 141.00 | | 385 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 978.00 | 3 022.00 | | 26 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 199.00 | 111 695.00 | | 106 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 980.00 | 44 063.00 | | 36 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 481.00 | 607 922.00 | | 555 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 989.00 | 1 242 431.00 | | 1 252 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 473.00 | 253 467.00 | | 283 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 868.00 | 11 362.00 | | 30 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 199.00 | 106 199.00 | | 106 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 40 940.00 | | | 40 940.00 |
VB T. V. A. | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 455.00 | 82 447.00 | 272 009.00 | 354 455.00 |
VI Groupe et associés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
VP Divers | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 009.00 | 70 009.00 | | 70 009.00 |
VW T.V.A. | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 482.00 | 283 473.00 | 272 009.00 | 555 482.00 |