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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 058 000.00 | | 1 058 000.00 | 1 058 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 471.00 | 2 342.00 | 1 128.00 | 3 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 817.00 | 43 853.00 | 7 964.00 | 51 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 926.00 | 46 196.00 | 1 070 730.00 | 1 116 926.00 |
BT Marchandises | 111 098.00 | | 111 098.00 | 111 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 850.00 | | 30 850.00 | 30 850.00 |
BZ Autres créances | 16 909.00 | | 16 909.00 | 16 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 368.00 | | 249 368.00 | 249 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 294.00 | 46 196.00 | 1 320 099.00 | 1 366 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
DG Autres réserves | 773 310.00 | 652 014.00 | | 773 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 534.00 | 121 295.00 | | 113 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 774.00 | 1 047 240.00 | | 1 160 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 499.00 | 58 885.00 | | 36 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 325.00 | 2 911.00 | | 2 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 818.00 | 116 361.00 | | 99 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 682.00 | 55 664.00 | | 20 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 324.00 | 233 822.00 | | 159 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 099.00 | 1 281 063.00 | | 1 320 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 152.00 | 202 503.00 | | 143 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 843.00 | | 3 084.00 | 1 113 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058 000.00 | | | 1 058 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 857.00 | | 1 882.00 | 53 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 986.00 | | 1 202.00 | 1 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 208.00 | 3 988.00 | | 42 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 208.00 | 3 988.00 | | 42 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 818.00 | 99 818.00 | | 99 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
VB T. V. A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VC Groupe et associés | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 319.00 | 15 147.00 | 16 173.00 | 31 319.00 |
VI Groupe et associés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VP Divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 895.00 | 56 235.00 | 2 660.00 | 58 895.00 |
VW T.V.A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 324.00 | 143 152.00 | 16 173.00 | 159 324.00 |