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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 058 000.00 | | 1 058 000.00 | 1 058 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 164.00 | 36 446.00 | 9 718.00 | 46 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 972.00 | 39 604.00 | 1 070 368.00 | 1 109 972.00 |
BT Marchandises | 91 303.00 | | 91 303.00 | 91 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 626.00 | | 24 626.00 | 24 626.00 |
BZ Autres créances | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
CF Disponibilités | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 123.00 | | 148 123.00 | 148 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 096.00 | 39 604.00 | 1 218 491.00 | 1 258 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 900.00 | 22 423.00 | | 24 900.00 |
DG Autres réserves | 510 780.00 | 426 053.00 | | 510 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 213.00 | 87 202.00 | | 78 213.00 |
DL TOTAL (I) | 862 923.00 | 784 710.00 | | 862 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 802.00 | 315 913.00 | | 219 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 446.00 | 2 179.00 | | 3 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 196.00 | 88 060.00 | | 107 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 007.00 | 38 196.00 | | 25 007.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 568.00 | 444 349.00 | | 355 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 491.00 | 1 229 060.00 | | 1 218 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 481.00 | 224 546.00 | | 233 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 306.00 | | | 1 109 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058 000.00 | | | 1 058 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 323.00 | | | 49 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 537.00 | 2 068.00 | | 37 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 537.00 | 2 068.00 | | 37 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 197.00 | 107 197.00 | | 107 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 24 626.00 | | | 24 626.00 |
VB T. V. A. | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 803.00 | 97 717.00 | 122 086.00 | 219 803.00 |
VI Groupe et associés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 111.00 | | | 96 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
VP Divers | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 749.00 | 53 749.00 | | 53 749.00 |
VW T.V.A. | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 568.00 | 233 482.00 | 122 086.00 | 355 568.00 |