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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 058 000.00 | | 1 058 000.00 | 1 058 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 471.00 | 2 818.00 | 652.00 | 3 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 189.00 | 47 565.00 | 49 623.00 | 97 189.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 849.00 | 50 383.00 | 1 111 465.00 | 1 161 849.00 |
BT Marchandises | 104 499.00 | | 104 499.00 | 104 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 585.00 | | 49 585.00 | 49 585.00 |
BZ Autres créances | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
CF Disponibilités | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 837.00 | | 285 837.00 | 285 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 687.00 | 50 384.00 | 1 397 302.00 | 1 447 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
DG Autres réserves | 816 844.00 | 773 310.00 | | 816 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 286.00 | 113 534.00 | | 110 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 061.00 | 1 160 774.00 | | 1 201 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 869.00 | 36 499.00 | | 45 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 809.00 | 2 325.00 | | 2 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 341.00 | 99 818.00 | | 117 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 220.00 | 20 682.00 | | 30 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 241.00 | 159 324.00 | | 196 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 302.00 | 1 320 099.00 | | 1 397 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 742.00 | 143 152.00 | | 177 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 708.00 | 5 179.00 | | 15 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 927.00 | | 48 253.00 | 1 116 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 330.00 | 1 161 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 330.00 | 100 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058 000.00 | | | 1 058 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 739.00 | | 48 252.00 | 55 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 187.00 | | 2.00 | 3 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 196.00 | 7 068.00 | 2 880.00 | 46 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 196.00 | 7 068.00 | 2 880.00 | 46 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 341.00 | 117 341.00 | | 117 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 49 586.00 | 49 586.00 | | 49 586.00 |
VB T. V. A. | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VC Groupe et associés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 161.00 | 11 662.00 | 13 622.00 | 30 161.00 |
VI Groupe et associés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 246.00 | 85 246.00 | | 85 246.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 242.00 | 177 743.00 | 13 622.00 | 196 242.00 |