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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 058 000.00 | | 1 058 000.00 | 1 058 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 042.00 | 1 926.00 | 1 115.00 | 3 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 814.00 | 40 281.00 | 10 533.00 | 50 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 843.00 | 42 208.00 | 1 071 634.00 | 1 113 843.00 |
BT Marchandises | 105 140.00 | | 105 140.00 | 105 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 943.00 | | 33 943.00 | 33 943.00 |
BZ Autres créances | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CF Disponibilités | 61 522.00 | | 61 522.00 | 61 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 428.00 | | 209 428.00 | 209 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 271.00 | 42 208.00 | 1 281 063.00 | 1 323 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
DG Autres réserves | 652 014.00 | 588 994.00 | | 652 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 295.00 | 63 020.00 | | 121 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 240.00 | 925 944.00 | | 1 047 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 885.00 | 168 037.00 | | 58 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 911.00 | 2 592.00 | | 2 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 361.00 | 111 231.00 | | 116 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 664.00 | 19 497.00 | | 55 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 822.00 | 301 360.00 | | 233 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 063.00 | 1 227 304.00 | | 1 281 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 979.00 | | 4 901.00 | 1 108 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37.00 | 1 113 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37.00 | 53 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058 000.00 | | | 1 058 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 995.00 | | 4 899.00 | 48 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 984.00 | | 2.00 | 1 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 605.00 | 2 640.00 | 37.00 | 39 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 605.00 | 2 640.00 | 37.00 | 39 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 362.00 | 116 362.00 | | 116 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 33 944.00 | 33 944.00 | | 33 944.00 |
VB T. V. A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 886.00 | 27 566.00 | 27 566.00 | 58 886.00 |
VI Groupe et associés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 152.00 | | | 109 152.00 |
VP Divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 225.00 | 44 225.00 | | 44 225.00 |
VW T.V.A. | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 823.00 | 202 503.00 | 31 319.00 | 233 823.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |