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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 058 000.00 | | 1 058 000.00 | 1 058 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 164.00 | 34 378.00 | 11 786.00 | 46 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 305.00 | 37 536.00 | 1 071 769.00 | 1 109 305.00 |
BT Marchandises | 101 314.00 | | 101 314.00 | 101 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 678.00 | | 37 678.00 | 37 678.00 |
BZ Autres créances | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CF Disponibilités | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 291.00 | | 157 291.00 | 157 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 596.00 | 37 536.00 | 1 229 060.00 | 1 266 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 423.00 | 19 273.00 | | 22 423.00 |
DG Autres réserves | 426 053.00 | 366 205.00 | | 426 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 202.00 | 62 998.00 | | 87 202.00 |
DL TOTAL (I) | 784 710.00 | 697 507.00 | | 784 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 913.00 | 385 323.00 | | 315 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 179.00 | 26 978.00 | | 2 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 060.00 | 106 199.00 | | 88 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 196.00 | 36 980.00 | | 38 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 349.00 | 555 481.00 | | 444 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 060.00 | 1 252 989.00 | | 1 229 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 546.00 | 283 473.00 | | 224 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 060.00 | 88 060.00 | | 88 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 37 679.00 | | | 37 679.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | | | 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 914.00 | 96 111.00 | 219 803.00 | 315 914.00 |
VI Groupe et associés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VP Divers | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 502.00 | 40 502.00 | | 40 502.00 |
VW T.V.A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 350.00 | 224 547.00 | 219 803.00 | 444 350.00 |