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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 058 000.00 | | 1 058 000.00 | 1 058 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 122.00 | 37 732.00 | 9 390.00 | 47 122.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 979.00 | 39 604.00 | 1 069 374.00 | 1 108 979.00 |
BT Marchandises | 97 541.00 | | 97 541.00 | 97 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 355.00 | | 31 355.00 | 31 355.00 |
BZ Autres créances | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
CF Disponibilités | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 930.00 | | 157 930.00 | 157 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 909.00 | 39 604.00 | 1 227 304.00 | 1 266 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
DG Autres réserves | 588 994.00 | 510 780.00 | | 588 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 020.00 | 78 213.00 | | 63 020.00 |
DL TOTAL (I) | 925 944.00 | 862 923.00 | | 925 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 037.00 | 219 802.00 | | 168 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 592.00 | 3 446.00 | | 2 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 231.00 | 107 196.00 | | 111 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 497.00 | 25 007.00 | | 19 497.00 |
EA Autres dettes | | 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 360.00 | 355 568.00 | | 301 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 304.00 | 1 218 491.00 | | 1 227 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 474.00 | 233 481.00 | | 242 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 112 181.00 | | 1 112 181.00 | 1 112 181.00 |
FG Production vendue services | 173 656.00 | | 173 656.00 | 173 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 837.00 | | 1 285 837.00 | 1 285 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 575.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 871 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 036.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 305.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 305.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 310.00 | 79.00 | | 56 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 704.00 | | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 014.00 | 79.00 | | 57 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 014.00 | 226.00 | | -57 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 350.00 | 21 220.00 | | 16 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 416.00 | 1 223 155.00 | | 1 346 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 396.00 | 1 144 942.00 | | 1 283 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 020.00 | 78 213.00 | | 63 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 972.00 | | 2 414.00 | 1 109 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 407.00 | 1 108 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 407.00 | 48 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058 000.00 | | | 1 058 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 990.00 | | 2 413.00 | 49 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 983.00 | | 2.00 | 1 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 604.00 | 2 741.00 | 2 741.00 | 39 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 604.00 | 2 741.00 | 2 741.00 | 39 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 232.00 | 111 232.00 | | 111 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
VB T. V. A. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 038.00 | 109 152.00 | 58 886.00 | 168 038.00 |
VI Groupe et associés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 765.00 | | | 101 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VP Divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 773.00 | 56 773.00 | | 56 773.00 |
VW T.V.A. | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 360.00 | 242 475.00 | 58 886.00 | 301 360.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |