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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 009.00 | 1 363.00 | 1 646.00 | 3 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 748.00 | 97 134.00 | 70 614.00 | 167 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 517.00 | 98 896.00 | 83 621.00 | 182 517.00 |
BT Marchandises | 29 688.00 | | 29 688.00 | 29 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 826.00 | 3 449.00 | 39 377.00 | 42 826.00 |
BZ Autres créances | 38 203.00 | | 38 203.00 | 38 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 448 397.00 | | 448 397.00 | 448 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 310.00 | 3 449.00 | 592 861.00 | 596 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 827.00 | 102 345.00 | 676 482.00 | 778 827.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 500.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 155 431.00 | 100 409.00 | | 155 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 769.00 | 69 521.00 | | 58 769.00 |
DL TOTAL (I) | 379 199.00 | 320 431.00 | | 379 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 819.00 | 37 802.00 | | 20 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 877.00 | 71 622.00 | | 45 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 798.00 | 86 121.00 | | 80 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 171.00 | 44 415.00 | | 59 171.00 |
EA Autres dettes | 83 400.00 | 97 881.00 | | 83 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 092.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 283.00 | 365 151.00 | | 297 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 482.00 | 685 582.00 | | 676 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 615.00 | 317 438.00 | | 287 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 820.00 | | 32 257.00 | 179 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 560.00 | 182 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 560.00 | 170 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 060.00 | | 30 257.00 | 170 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 360.00 | | 2 000.00 | 9 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 343.00 | 26 031.00 | 23 478.00 | 96 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 943.00 | 26 031.00 | 23 478.00 | 95 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 449.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 449.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 449.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 798.00 | 80 798.00 | | 80 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 478.00 | 38 478.00 | | 38 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 400.00 | 83 400.00 | | 83 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
UX Autres créances clients | 26 271.00 | | | 26 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
VB T. V. A. | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 496.00 | 18 046.00 | 2 450.00 | 20 496.00 |
VI Groupe et associés | 45 877.00 | 45 877.00 | | 45 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
VP Divers | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 085.00 | 95 725.00 | 9 360.00 | 105 085.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 065.00 | 287 615.00 | 2 450.00 | 290 065.00 |