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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 009.00 | 2 277.00 | 732.00 | 3 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 720.00 | 71 028.00 | 49 691.00 | 120 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 489.00 | 73 705.00 | 59 783.00 | 133 489.00 |
BT Marchandises | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 599.00 | 15 061.00 | 22 538.00 | 37 599.00 |
BZ Autres créances | 60 858.00 | | 60 858.00 | 60 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 365 913.00 | | 365 913.00 | 365 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 574.00 | | 43 574.00 | 43 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 842.00 | 15 061.00 | 535 782.00 | 550 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 331.00 | 88 766.00 | 595 565.00 | 684 331.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 214 199.00 | 155 431.00 | | 214 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 796.00 | 58 769.00 | | -43 796.00 |
DL TOTAL (I) | 335 404.00 | 379 199.00 | | 335 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 663.00 | 20 819.00 | | 7 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 351.00 | 45 877.00 | | 47 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 218.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 202.00 | 80 798.00 | | 83 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 520.00 | 59 171.00 | | 53 520.00 |
EA Autres dettes | 68 425.00 | 83 400.00 | | 68 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 161.00 | 297 283.00 | | 260 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 565.00 | 676 482.00 | | 595 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 161.00 | 281 615.00 | | 260 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 517.00 | | 40 080.00 | 182 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 9 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 108.00 | 133 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 108.00 | 123 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 757.00 | | 34 080.00 | 170 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 360.00 | | 6 000.00 | 11 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 896.00 | 22 915.00 | 48 106.00 | 98 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 496.00 | 22 915.00 | 48 106.00 | 98 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 449.00 | 15 061.00 | 3 449.00 | 3 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 449.00 | 15 061.00 | 3 449.00 | 3 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 449.00 | 15 061.00 | 3 449.00 | 3 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 061.00 | 3 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 202.00 | 83 202.00 | | 83 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 425.00 | 68 425.00 | | 68 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
UX Autres créances clients | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
VB T. V. A. | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VI Groupe et associés | 47 351.00 | 47 351.00 | | 47 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 330.00 | | | 38 330.00 |
VP Divers | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 574.00 | | | 43 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 391.00 | 142 031.00 | 9 360.00 | 151 391.00 |
VW T.V.A. | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 161.00 | 260 161.00 | | 260 161.00 |