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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 339.00 | 3 084.00 | 1 255.00 | 4 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 687.00 | 93 747.00 | 31 939.00 | 125 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 986.00 | 97 231.00 | 42 754.00 | 139 986.00 |
BT Marchandises | 72 813.00 | | 72 813.00 | 72 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 298.00 | | 75 298.00 | 75 298.00 |
BZ Autres créances | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 531 010.00 | | 531 010.00 | 531 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 385.00 | | 16 385.00 | 16 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 496.00 | | 738 496.00 | 738 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 482.00 | 97 231.00 | 781 250.00 | 878 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 11 084.00 | 25 821.00 | | 11 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 668.00 | 45 263.00 | | 68 668.00 |
DL TOTAL (I) | 244 752.00 | 236 084.00 | | 244 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 751.00 | 50 021.00 | | 48 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 133.00 | 10 857.00 | | 106 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 789.00 | 154 939.00 | | 131 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 349.00 | 59 709.00 | | 81 349.00 |
EA Autres dettes | 168 476.00 | 100 231.00 | | 168 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 536 498.00 | 386 374.00 | | 536 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 250.00 | 622 458.00 | | 781 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 002.00 | 386 374.00 | | 498 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 364.00 | | 48 329.00 | 142 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 707.00 | 139 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 707.00 | 130 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 604.00 | | 48 129.00 | 132 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 360.00 | | 200.00 | 9 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 609.00 | 16 943.00 | 9 321.00 | 89 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 209.00 | 16 943.00 | 9 321.00 | 89 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
UX Autres créances clients | 75 298.00 | 75 298.00 | | 75 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 418.00 | 111 858.00 | 9 560.00 | 121 418.00 |