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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 009.00 | 2 783.00 | 226.00 | 3 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 867.00 | 65 033.00 | 37 834.00 | 102 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 636.00 | 68 216.00 | 47 420.00 | 115 636.00 |
BT Marchandises | 31 217.00 | | 31 217.00 | 31 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 938.00 | 15 855.00 | 52 083.00 | 67 938.00 |
BZ Autres créances | 45 137.00 | | 45 137.00 | 45 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 420 574.00 | | 420 574.00 | 420 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 340.00 | | 32 340.00 | 32 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 706.00 | 15 855.00 | 603 851.00 | 619 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 342.00 | 84 071.00 | 651 271.00 | 735 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 170 404.00 | 214 199.00 | | 170 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 735.00 | -43 796.00 | | 12 735.00 |
DL TOTAL (I) | 348 138.00 | 335 404.00 | | 348 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 7 663.00 | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 178.00 | 47 351.00 | | 47 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 583.00 | 83 202.00 | | 120 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 757.00 | 53 520.00 | | 42 757.00 |
EA Autres dettes | 86 672.00 | 68 425.00 | | 86 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 133.00 | 260 161.00 | | 303 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 271.00 | 595 565.00 | | 651 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 133.00 | 260 161.00 | | 303 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 088.00 | | 589 088.00 | 589 088.00 |
FD Production vendue biens | -224.00 | | -224.00 | -224.00 |
FG Production vendue services | 380 792.00 | | 380 792.00 | 380 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 657.00 | | 969 657.00 | 969 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 794.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 865.00 | 15 989.00 | | 16 865.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 349.00 | 19 616.00 | | 2 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 771.00 | 104 504.00 | | 57 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 120.00 | 124 120.00 | | 60 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 525.00 | 665.00 | | 1 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 488.00 | 41 003.00 | | 21 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 266.00 | 1 121.00 | | 1 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 279.00 | 42 789.00 | | 24 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 841.00 | 81 331.00 | | 35 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 819.00 | -13 764.00 | | 4 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 392.00 | 902 282.00 | | 1 053 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 657.00 | 946 078.00 | | 1 040 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 735.00 | -43 796.00 | | 12 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 229.00 | 18 956.00 | | 20 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 489.00 | | 30 718.00 | 133 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 570.00 | 115 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 570.00 | 105 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 729.00 | | 30 718.00 | 123 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 705.00 | 20 327.00 | 25 817.00 | 73 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 305.00 | 20 327.00 | 25 817.00 | 73 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 061.00 | 794.00 | | 15 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 061.00 | 794.00 | | 15 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 061.00 | 794.00 | | 15 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 583.00 | 120 583.00 | | 120 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 672.00 | 86 672.00 | | 86 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
UX Autres créances clients | 49 065.00 | 49 065.00 | | 49 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
VB T. V. A. | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 47 178.00 | 47 178.00 | | 47 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
VP Divers | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 774.00 | 145 414.00 | 9 360.00 | 154 774.00 |
VW T.V.A. | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 133.00 | 303 133.00 | | 303 133.00 |