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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 595.00 | 86 200.00 | 43 395.00 | 129 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 364.00 | 89 609.00 | 52 755.00 | 142 364.00 |
BT Marchandises | 52 196.00 | | 52 196.00 | 52 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 487.00 | | 53 487.00 | 53 487.00 |
BZ Autres créances | 149 592.00 | | 149 592.00 | 149 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 272 610.00 | | 272 610.00 | 272 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 319.00 | | 19 319.00 | 19 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 703.00 | | 569 703.00 | 569 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 067.00 | 89 609.00 | 622 458.00 | 712 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 25 821.00 | 3 138.00 | | 25 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 263.00 | 22 683.00 | | 45 263.00 |
DL TOTAL (I) | 236 084.00 | 190 821.00 | | 236 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 021.00 | 518.00 | | 50 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 857.00 | 22 976.00 | | 10 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 939.00 | 118 632.00 | | 154 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 709.00 | 34 466.00 | | 59 709.00 |
EA Autres dettes | 100 231.00 | 78 658.00 | | 100 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 616.00 | 21 813.00 | | 10 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 374.00 | 277 064.00 | | 386 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 458.00 | 467 885.00 | | 622 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 374.00 | 277 064.00 | | 386 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 685 226.00 | | 685 226.00 | 685 226.00 |
FG Production vendue services | 481 130.00 | | 481 130.00 | 481 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 355.00 | | 1 166 355.00 | 1 166 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 028.00 | 18 824.00 | | 14 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515.00 | 547.00 | | 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 482.00 | 23 403.00 | | 13 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 998.00 | 23 950.00 | | 13 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 568.00 | 12 074.00 | | 1 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 441.00 | 8 044.00 | | 4 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 009.00 | 20 118.00 | | 6 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 989.00 | 3 832.00 | | 7 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 349.00 | 4 784.00 | | 18 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 324.00 | 1 212 184.00 | | 1 199 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 061.00 | 1 189 501.00 | | 1 154 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 263.00 | 22 683.00 | | 45 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 017.00 | 22 427.00 | | 24 017.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 713.00 | | | 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 132.00 | | 24 427.00 | 129 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 195.00 | 142 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 195.00 | 132 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 372.00 | | 24 427.00 | 119 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 509.00 | 16 854.00 | 6 753.00 | 79 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 109.00 | 16 854.00 | 6 753.00 | 79 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 939.00 | 154 939.00 | | 154 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 231.00 | 100 231.00 | | 100 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
UX Autres créances clients | 53 487.00 | 53 487.00 | | 53 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
VC Groupe et associés | 127 064.00 | 127 064.00 | | 127 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 021.00 | 50 021.00 | | 50 021.00 |
VI Groupe et associés | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 757.00 | 222 397.00 | 9 360.00 | 231 757.00 |
VW T.V.A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 374.00 | 386 374.00 | | 386 374.00 |