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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 339.00 | 3 527.00 | 812.00 | 4 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 474.00 | 94 481.00 | 26 992.00 | 121 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 772.00 | 98 409.00 | 37 364.00 | 135 772.00 |
BT Marchandises | 83 694.00 | | 83 694.00 | 83 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 951.00 | | 104 951.00 | 104 951.00 |
BZ Autres créances | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 557 694.00 | | 557 694.00 | 557 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 590.00 | | 21 590.00 | 21 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 557.00 | | 805 557.00 | 805 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 329.00 | 98 409.00 | 842 921.00 | 941 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 79 752.00 | 11 084.00 | | 79 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 125.00 | 68 668.00 | | 93 125.00 |
DL TOTAL (I) | 337 877.00 | 244 752.00 | | 337 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 016.00 | 48 751.00 | | 39 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 062.00 | 106 133.00 | | 68 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 317.00 | 131 789.00 | | 135 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 645.00 | 81 349.00 | | 60 645.00 |
EA Autres dettes | 202 004.00 | 168 476.00 | | 202 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 044.00 | 536 498.00 | | 505 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 921.00 | 781 250.00 | | 842 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 958 329.00 | | 958 329.00 | 958 329.00 |
FG Production vendue services | 647 362.00 | | 647 362.00 | 647 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 691.00 | | 1 605 691.00 | 1 605 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 714.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 489.00 | 17 950.00 | | 22 489.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 1 899.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 879.00 | 56 831.00 | | 22 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 929.00 | 58 730.00 | | 22 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | 2 452.00 | | 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 849.00 | 41 387.00 | | 2 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 253.00 | 43 839.00 | | 3 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 675.00 | 14 891.00 | | 19 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 295.00 | 27 889.00 | | 33 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 170.00 | 1 580 730.00 | | 1 652 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 046.00 | 1 512 062.00 | | 1 559 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 125.00 | 68 668.00 | | 93 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 939.00 | 17 303.00 | | 14 939.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 986.00 | 12 172.00 | | 139 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 386.00 | 135 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 386.00 | 125 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 026.00 | 12 172.00 | | 130 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 231.00 | 14 714.00 | 13 536.00 | 97 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 831.00 | 14 714.00 | 13 536.00 | 96 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 317.00 | 135 317.00 | | 135 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 263.00 | 35 263.00 | | 35 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 004.00 | 202 004.00 | | 202 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
UX Autres créances clients | 104 951.00 | 104 951.00 | | 104 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 496.00 | 9 867.00 | 28 629.00 | 38 496.00 |
VI Groupe et associés | 68 062.00 | 68 062.00 | | 68 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 914.00 | 141 354.00 | 9 560.00 | 150 914.00 |
VW T.V.A. | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 044.00 | 476 415.00 | 28 629.00 | 505 044.00 |