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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 363.00 | 76 100.00 | 40 263.00 | 116 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 132.00 | 79 509.00 | 49 623.00 | 129 132.00 |
BT Marchandises | 40 810.00 | | 40 810.00 | 40 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 629.00 | 2 272.00 | 27 357.00 | 29 629.00 |
BZ Autres créances | 170 799.00 | | 170 799.00 | 170 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 128 489.00 | | 128 489.00 | 128 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 307.00 | | 28 307.00 | 28 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 534.00 | 2 272.00 | 418 262.00 | 420 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 666.00 | 81 781.00 | 467 885.00 | 549 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 138.00 | 170 404.00 | | 3 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 683.00 | 12 735.00 | | 22 683.00 |
DL TOTAL (I) | 190 821.00 | 348 138.00 | | 190 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518.00 | 253.00 | | 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 976.00 | 47 178.00 | | 22 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 632.00 | 120 583.00 | | 118 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 466.00 | 42 757.00 | | 34 466.00 |
EA Autres dettes | 78 658.00 | 86 672.00 | | 78 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 813.00 | 5 690.00 | | 21 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 064.00 | 303 133.00 | | 277 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 885.00 | 651 271.00 | | 467 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 064.00 | 303 133.00 | | 277 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 729 642.00 | | 729 642.00 | 729 642.00 |
FG Production vendue services | 420 453.00 | | 420 453.00 | 420 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 095.00 | | 1 150 095.00 | 1 150 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 213.00 | |
GE Autres charges | | | 15 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 824.00 | 16 865.00 | | 18 824.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 235.00 | 230.00 | | 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 547.00 | 2 349.00 | | 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 403.00 | 57 771.00 | | 23 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 950.00 | 60 120.00 | | 23 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 074.00 | 1 525.00 | | 12 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 044.00 | 21 488.00 | | 8 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 118.00 | 24 279.00 | | 20 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 832.00 | 35 841.00 | | 3 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 784.00 | 4 819.00 | | 4 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 184.00 | 1 053 392.00 | | 1 212 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 501.00 | 1 040 657.00 | | 1 189 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 683.00 | 12 735.00 | | 22 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 427.00 | 20 229.00 | | 22 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 636.00 | | 27 010.00 | 115 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 514.00 | 129 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 514.00 | 119 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 876.00 | | 27 010.00 | 105 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 216.00 | 16 763.00 | 5 470.00 | 68 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 816.00 | 16 763.00 | 5 470.00 | 67 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 855.00 | 1 213.00 | 14 796.00 | 15 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 855.00 | 1 213.00 | 14 796.00 | 15 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 855.00 | 1 213.00 | 14 796.00 | 15 855.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 213.00 | 14 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 632.00 | 118 632.00 | | 118 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 658.00 | 78 658.00 | | 78 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
UX Autres créances clients | 27 232.00 | 27 232.00 | | 27 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VB T. V. A. | 27 248.00 | 27 248.00 | | 27 248.00 |
VC Groupe et associés | 127 064.00 | 127 064.00 | | 127 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VI Groupe et associés | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 095.00 | 228 735.00 | 9 360.00 | 238 095.00 |
VW T.V.A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 064.00 | 277 064.00 | | 277 064.00 |