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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 406.00 | 5 002.00 | 3 403.00 | 8 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 125.00 | 6 472.00 | 2 653.00 | 9 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 531.00 | 3 904.00 | 4 627.00 | 8 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 062.00 | 15 378.00 | 10 684.00 | 26 062.00 |
BT Marchandises | 69 444.00 | | 69 444.00 | 69 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 235.00 | 10 089.00 | 156 146.00 | 166 235.00 |
BZ Autres créances | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CF Disponibilités | 109 364.00 | | 109 364.00 | 109 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 446.00 | 10 089.00 | 345 357.00 | 355 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 508.00 | 25 467.00 | 356 041.00 | 381 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 588.00 | | | 25 588.00 |
DL TOTAL (I) | 93 444.00 | | | 93 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 063.00 | | | 67 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 374.00 | | | 19 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 465.00 | | | 148 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 597.00 | | | 262 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 041.00 | | | 356 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 884 505.00 | | 884 505.00 | 884 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 505.00 | | 884 505.00 | 884 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298.00 | | | 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 743.00 | | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | | | -445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 888.00 | | | 886 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 301.00 | | | 861 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 588.00 | | | 25 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 489.00 | | 7 331.00 | 19 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758.00 | 26 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758.00 | 17 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 083.00 | | 7 331.00 | 11 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 212.00 | 5 182.00 | 15.00 | 10 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 281.00 | 2 722.00 | | 2 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 931.00 | 2 460.00 | 15.00 | 7 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 773.00 | 5 000.00 | 685.00 | 5 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 773.00 | 5 000.00 | 685.00 | 5 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 773.00 | 5 000.00 | 685.00 | 5 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 465.00 | 148 465.00 | | 148 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UX Autres créances clients | 153 780.00 | | | 153 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
VB T. V. A. | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 034.00 | 23 510.00 | 43 525.00 | 67 034.00 |
VI Groupe et associés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
VP Divers | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 973.00 | 163 518.00 | 12 455.00 | 175 973.00 |
VW T.V.A. | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 223.00 | 199 699.00 | 43 525.00 | 243 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
ST Autres comptes | 65 858.00 | | | 65 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 218 431.00 | | | 218 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 347.00 | | | 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 939.00 | | | 146 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 662.00 | | | 123 662.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 410.00 | | | 296 410.00 |