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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 575.00 | 15 773.00 | 42 802.00 | 58 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 601.00 | 16 274.00 | 19 327.00 | 35 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 768.00 | 51 640.00 | 62 129.00 | 113 768.00 |
BT Marchandises | 181 175.00 | | 181 175.00 | 181 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 126.00 | 31 297.00 | 89 829.00 | 121 126.00 |
BZ Autres créances | 13 921.00 | | 13 921.00 | 13 921.00 |
CF Disponibilités | 251 823.00 | | 251 823.00 | 251 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 814.00 | 31 297.00 | 553 517.00 | 584 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 582.00 | 82 936.00 | 615 646.00 | 698 582.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 022.00 | | | 37 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 78 027.00 | 68 552.00 | | 78 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -669.00 | 15 475.00 | | -669.00 |
DL TOTAL (I) | 143 359.00 | 150 027.00 | | 143 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 199.00 | 68 733.00 | | 207 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 626.00 | 2 456.00 | | 1 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 200.00 | 14 455.00 | | 17 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 626.00 | 169 177.00 | | 206 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 840.00 | 29 105.00 | | 36 840.00 |
EA Autres dettes | 2 797.00 | 500.00 | | 2 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 287.00 | 284 426.00 | | 472 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 646.00 | 434 454.00 | | 615 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 301.00 | 221 550.00 | | 368 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 36.00 | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 268.00 | | 37 500.00 | 76 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 676.00 | | 37 500.00 | 56 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 695.00 | 11 945.00 | | 39 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 939.00 | 3 653.00 | | 15 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 755.00 | 8 292.00 | | 23 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 939.00 | 13 603.00 | 4 245.00 | 21 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 939.00 | 13 603.00 | 4 245.00 | 21 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 939.00 | 13 603.00 | 4 245.00 | 21 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 603.00 | 4 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 626.00 | 206 626.00 | | 206 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
UX Autres créances clients | 84 104.00 | 84 104.00 | | 84 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 022.00 | | 37 022.00 | 37 022.00 |
VB T. V. A. | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 179.00 | 120 393.00 | 86 786.00 | 207 179.00 |
VI Groupe et associés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 408.00 | 108 386.00 | 37 022.00 | 145 408.00 |
VW T.V.A. | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 087.00 | 368 301.00 | 86 786.00 | 455 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |