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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 575.00 | 26 263.00 | 32 312.00 | 58 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 101.00 | 20 594.00 | 18 507.00 | 39 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 268.00 | 66 449.00 | 50 819.00 | 117 268.00 |
BT Marchandises | 185 685.00 | | 185 685.00 | 185 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 616.00 | 31 829.00 | 174 786.00 | 206 616.00 |
BZ Autres créances | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
CF Disponibilités | 300 064.00 | | 300 064.00 | 300 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 147.00 | 31 829.00 | 675 318.00 | 707 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 415.00 | 98 279.00 | 726 136.00 | 824 415.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 195.00 | | | 38 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 77 359.00 | 78 027.00 | | 77 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 196.00 | -669.00 | | 26 196.00 |
DL TOTAL (I) | 169 555.00 | 143 359.00 | | 169 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 125.00 | 207 199.00 | | 222 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 426.00 | 1 626.00 | | 3 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 860.00 | 17 200.00 | | 78 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 642.00 | 206 626.00 | | 191 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 528.00 | 36 840.00 | | 60 528.00 |
EA Autres dettes | | 2 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 556 582.00 | 472 287.00 | | 556 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 136.00 | 615 646.00 | | 726 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 768.00 | | 6 740.00 | 113 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 240.00 | 117 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 240.00 | 97 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 177.00 | | 6 740.00 | 94 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 640.00 | 15 165.00 | 356.00 | 51 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 047.00 | 15 165.00 | 356.00 | 32 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 297.00 | 12 294.00 | 11 761.00 | 31 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 297.00 | 12 294.00 | 11 761.00 | 31 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 297.00 | 12 294.00 | 11 761.00 | 31 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 294.00 | 11 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 642.00 | 191 642.00 | | 191 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 760.00 | 31 760.00 | | 31 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
UX Autres créances clients | 168 421.00 | 168 421.00 | | 168 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 195.00 | | 38 195.00 | 38 195.00 |
VB T. V. A. | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 048.00 | 60 240.00 | 161 808.00 | 222 048.00 |
VI Groupe et associés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 190.00 | | | 37 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 398.00 | 183 203.00 | 38 195.00 | 221 398.00 |
VW T.V.A. | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 721.00 | 315 913.00 | 161 808.00 | 477 721.00 |