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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 592.00 | 7 495.00 | 12 097.00 | 19 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 125.00 | 7 621.00 | 1 504.00 | 9 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 853.00 | 5 986.00 | 5 867.00 | 11 853.00 |
AX Avances et acomptes | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 500.00 | 21 102.00 | 22 398.00 | 43 500.00 |
BT Marchandises | 110 049.00 | | 110 049.00 | 110 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 677.00 | 26 445.00 | 129 232.00 | 155 677.00 |
BZ Autres créances | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
CF Disponibilités | 132 544.00 | | 132 544.00 | 132 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 784.00 | 26 445.00 | 389 339.00 | 415 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 285.00 | 47 547.00 | 411 737.00 | 459 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 21 444.00 | 1 857.00 | | 21 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 986.00 | 25 588.00 | | 36 986.00 |
DL TOTAL (I) | 124 430.00 | 93 444.00 | | 124 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 436.00 | 67 063.00 | | 54 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 006.00 | 5 006.00 | | 7 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 573.00 | 19 374.00 | | 10 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 034.00 | 148 465.00 | | 184 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 244.00 | 22 175.00 | | 30 244.00 |
EA Autres dettes | 1 014.00 | 514.00 | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 307.00 | 262 597.00 | | 287 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 737.00 | 356 041.00 | | 411 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 769 838.00 | 160 002.00 | 929 840.00 | 769 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 838.00 | 160 002.00 | 929 840.00 | 769 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 505.00 | |
GE Autres charges | | | 2 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461.00 | 298.00 | | 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461.00 | 298.00 | | 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 743.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 461.00 | -445.00 | | 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 935.00 | 4 022.00 | | 5 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 637.00 | 886 888.00 | | 933 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 651.00 | 861 301.00 | | 896 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 986.00 | 25 588.00 | | 36 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 062.00 | | 17 439.00 | 26 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 406.00 | | 11 186.00 | 8 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 656.00 | | 6 252.00 | 17 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 378.00 | 5 724.00 | | 15 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 002.00 | 2 493.00 | | 5 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 376.00 | 3 232.00 | | 10 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 089.00 | 18 505.00 | 2 149.00 | 10 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 089.00 | 18 505.00 | 2 149.00 | 10 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 089.00 | 18 505.00 | 2 149.00 | 10 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 505.00 | 2 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 034.00 | 184 034.00 | | 184 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UX Autres créances clients | 123 948.00 | | | 123 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 948.00 | | | 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 729.00 | | | 31 729.00 |
VB T. V. A. | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 413.00 | 27 266.00 | 27 147.00 | 54 413.00 |
VI Groupe et associés | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 993.00 | | | 24 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VP Divers | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 180.00 | 139 451.00 | 31 729.00 | 171 180.00 |
VW T.V.A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 734.00 | 249 587.00 | 27 147.00 | 276 734.00 |