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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 592.00 | 15 939.00 | 3 653.00 | 19 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 075.00 | 11 741.00 | 9 334.00 | 21 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 601.00 | 12 014.00 | 23 587.00 | 35 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 268.00 | 39 695.00 | 36 574.00 | 76 268.00 |
BT Marchandises | 101 048.00 | | 101 048.00 | 101 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 298.00 | 21 939.00 | 141 359.00 | 163 298.00 |
BZ Autres créances | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
CF Disponibilités | 139 098.00 | | 139 098.00 | 139 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 820.00 | 21 939.00 | 397 880.00 | 419 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 088.00 | 61 634.00 | 434 454.00 | 496 088.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 793.00 | | | 25 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 68 552.00 | 52 430.00 | | 68 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 475.00 | 22 122.00 | | 15 475.00 |
DL TOTAL (I) | 150 027.00 | 140 552.00 | | 150 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 733.00 | 40 482.00 | | 68 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 456.00 | 5 337.00 | | 2 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 455.00 | 5 658.00 | | 14 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 177.00 | 165 769.00 | | 169 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 105.00 | 29 150.00 | | 29 105.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 1 014.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 426.00 | 247 412.00 | | 284 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 454.00 | 387 964.00 | | 434 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 550.00 | 225 706.00 | | 221 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 31.00 | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 575.00 | | 17 694.00 | 58 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 983.00 | | 17 694.00 | 38 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 523.00 | 10 172.00 | | 29 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 211.00 | 3 729.00 | | 12 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 312.00 | 6 443.00 | | 17 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 504.00 | 5 211.00 | 14 775.00 | 31 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 504.00 | 5 211.00 | 14 775.00 | 31 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 504.00 | 5 211.00 | 14 775.00 | 31 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 211.00 | 14 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 177.00 | 169 177.00 | | 169 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 137 505.00 | 137 505.00 | | 137 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 793.00 | | 25 793.00 | 25 793.00 |
VB T. V. A. | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 697.00 | 20 275.00 | 48 422.00 | 68 697.00 |
VI Groupe et associés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 117.00 | | | 57 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 868.00 | | | 28 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 074.00 | 151 281.00 | 25 793.00 | 177 074.00 |
VW T.V.A. | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 971.00 | 221 550.00 | 48 422.00 | 269 971.00 |