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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 592.00 | 12 211.00 | 7 382.00 | 19 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 375.00 | 9 202.00 | 6 173.00 | 15 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 608.00 | 8 110.00 | 15 498.00 | 23 608.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 58 575.00 | 29 523.00 | 29 052.00 | 58 575.00 |
BT Marchandises | 95 204.00 | | 95 204.00 | 95 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 579.00 | 31 504.00 | 164 075.00 | 195 579.00 |
BZ Autres créances | 20 612.00 | | 20 612.00 | 20 612.00 |
CF Disponibilités | 64 351.00 | | 64 351.00 | 64 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 416.00 | 31 504.00 | 358 912.00 | 390 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 991.00 | 61 026.00 | 387 964.00 | 448 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 801.00 | | | 37 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 52 430.00 | 21 444.00 | | 52 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 122.00 | 36 986.00 | | 22 122.00 |
DL TOTAL (I) | 140 552.00 | 124 430.00 | | 140 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 482.00 | 54 436.00 | | 40 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 337.00 | 7 006.00 | | 5 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 658.00 | 10 573.00 | | 5 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 769.00 | 184 034.00 | | 165 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 150.00 | 30 244.00 | | 29 150.00 |
EA Autres dettes | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 412.00 | 287 307.00 | | 247 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 964.00 | 411 737.00 | | 387 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 706.00 | 249 587.00 | | 225 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 500.00 | | 18 331.00 | 43 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 930.00 | 327.00 | 58 575.00 | 2 930.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 930.00 | 327.00 | 38 983.00 | 2 930.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 908.00 | | 18 331.00 | 23 908.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 102.00 | 8 747.00 | 327.00 | 21 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 495.00 | 4 716.00 | | 7 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 608.00 | 4 031.00 | 327.00 | 13 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 445.00 | 9 364.00 | 4 305.00 | 26 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 445.00 | 9 364.00 | 4 305.00 | 26 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 445.00 | 9 364.00 | 4 305.00 | 26 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 364.00 | 4 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 769.00 | 165 769.00 | | 165 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UX Autres créances clients | 157 777.00 | | | 157 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 801.00 | | | 37 801.00 |
VB T. V. A. | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 451.00 | 24 403.00 | 16 048.00 | 40 451.00 |
VI Groupe et associés | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 007.00 | | | 27 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
VP Divers | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 589.00 | 190 787.00 | 37 801.00 | 228 589.00 |
VW T.V.A. | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 754.00 | 225 706.00 | 16 048.00 | 241 754.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |