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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 822.00 | 19 610.00 | 213.00 | 19 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 575.00 | 35 999.00 | 22 576.00 | 58 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 777.00 | 24 469.00 | 17 307.00 | 41 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 288 675.00 | | 288 675.00 | 288 675.00 |
AX Avances et acomptes | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 366.00 | 80 078.00 | 333 288.00 | 413 366.00 |
BT Marchandises | 181 195.00 | | 181 195.00 | 181 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 280.00 | 28 441.00 | 146 839.00 | 175 280.00 |
BZ Autres créances | 32 677.00 | | 32 677.00 | 32 677.00 |
CF Disponibilités | 187 649.00 | | 187 649.00 | 187 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 375.00 | 28 441.00 | 562 935.00 | 591 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 741.00 | 108 519.00 | 896 222.00 | 1 004 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 129.00 | | | 34 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 97 555.00 | 77 359.00 | | 97 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 751.00 | 26 196.00 | | 16 751.00 |
DL TOTAL (I) | 180 306.00 | 169 555.00 | | 180 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 850.00 | 222 125.00 | | 382 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 276.00 | 3 426.00 | | 2 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 777.00 | 78 860.00 | | 44 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 445.00 | 191 642.00 | | 234 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 569.00 | 60 528.00 | | 51 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 916.00 | 556 582.00 | | 715 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 222.00 | 726 136.00 | | 896 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 779.00 | 315 913.00 | | 374 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 77.00 | | 92.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 268.00 | | 296 455.00 | 117 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358.00 | 413 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358.00 | 393 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 592.00 | | 230.00 | 19 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 676.00 | | 296 225.00 | 97 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 449.00 | 13 986.00 | 358.00 | 66 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 592.00 | 17.00 | | 19 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 857.00 | 13 969.00 | 358.00 | 46 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 829.00 | 831.00 | 4 219.00 | 31 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 829.00 | 831.00 | 4 219.00 | 31 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 829.00 | 831.00 | 4 219.00 | 31 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 831.00 | 4 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 445.00 | 234 445.00 | | 234 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
UX Autres créances clients | 141 151.00 | 141 151.00 | | 141 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 129.00 | | 34 129.00 | 34 129.00 |
VB T. V. A. | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 758.00 | 86 397.00 | 212 039.00 | 382 758.00 |
VI Groupe et associés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 212.00 | | | 225 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 641.00 | | | 64 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 984.00 | 28 984.00 | | 28 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 198.00 | 185 068.00 | 34 129.00 | 219 198.00 |
VW T.V.A. | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 140.00 | 374 779.00 | 212 039.00 | 671 140.00 |