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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 067.00 | 1 054.00 | 3 012.00 | 4 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 976.00 | 11 762.00 | 52 214.00 | 63 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 971.00 | 12 816.00 | 358 155.00 | 370 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 408.00 | | 77 408.00 | 77 408.00 |
BZ Autres créances | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
CF Disponibilités | 31 517.00 | | 31 517.00 | 31 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 840.00 | | 121 840.00 | 121 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 811.00 | 12 816.00 | 479 995.00 | 492 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 78 403.00 | | | 78 403.00 |
DH Report à nouveau | 57 281.00 | | | 57 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 320.00 | | | 69 320.00 |
DL TOTAL (I) | 206 104.00 | | | 206 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 520.00 | | | 183 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 033.00 | | | 45 033.00 |
EA Autres dettes | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 891.00 | | | 273 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 995.00 | | | 479 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 092.00 | | | 257 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 253.00 | | 430 253.00 | 430 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 253.00 | | 430 253.00 | 430 253.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 020.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 484.00 | | | 37 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 759.00 | | | -1 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 616.00 | | | 21 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 313.00 | | | 430 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 993.00 | | | 360 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 320.00 | | | 69 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 916.00 | | 139 056.00 | 231 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 100 000.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 237.00 | | 38 806.00 | 29 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 679.00 | | 250.00 | 2 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 797.00 | 8 020.00 | | 4 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 797.00 | 8 020.00 | | 4 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
UX Autres créances clients | 77 408.00 | | | 77 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 719.00 | 9 921.00 | 16 799.00 | 26 719.00 |
VI Groupe et associés | 183 499.00 | 183 499.00 | | 183 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 252.00 | 90 323.00 | 2 929.00 | 93 252.00 |
VW T.V.A. | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 891.00 | 257 092.00 | 16 799.00 | 273 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
ST Autres comptes | 45 173.00 | | | 45 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 638.00 | | | 71 638.00 |