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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 557.00 | 2 628.00 | 2 928.00 | 5 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 826.00 | 23 048.00 | 44 778.00 | 67 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 698.00 | 25 677.00 | 350 021.00 | 375 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 178.00 | | 42 178.00 | 42 178.00 |
BZ Autres créances | 15 719.00 | | 15 719.00 | 15 719.00 |
CF Disponibilités | 89 732.00 | | 89 732.00 | 89 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 608.00 | | 149 608.00 | 149 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 306.00 | 25 677.00 | 499 629.00 | 525 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 78 403.00 | | | 78 403.00 |
DH Report à nouveau | 106 601.00 | | | 106 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 648.00 | | | 66 648.00 |
DL TOTAL (I) | 252 752.00 | | | 252 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 258.00 | | | 151 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 702.00 | | | 42 702.00 |
EA Autres dettes | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 877.00 | | | 246 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 629.00 | | | 499 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 877.00 | | | 246 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 999.00 | | 483 999.00 | 483 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 999.00 | | 483 999.00 | 483 999.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 406.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 367.00 | | | 25 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 725.00 | | | -1 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 403.00 | | | 485 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 755.00 | | | 418 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 648.00 | | | 66 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 971.00 | | 5 600.00 | 370 971.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 874.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 874.00 | 2 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 874.00 | 375 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 043.00 | | 5 340.00 | 68 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 929.00 | | 260.00 | 2 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 816.00 | 12 860.00 | | 12 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 816.00 | 12 860.00 | | 12 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 021.00 | 27 021.00 | | 27 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
UX Autres créances clients | 42 178.00 | | | 42 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 965.00 | | | 965.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
VI Groupe et associés | 151 245.00 | 151 245.00 | | 151 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 191.00 | 59 876.00 | 2 315.00 | 62 191.00 |
VW T.V.A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 877.00 | 246 877.00 | | 246 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 807.00 | | | 22 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
ST Autres comptes | 75 074.00 | | | 75 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 769.00 | | | 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 440.00 | | | 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 515.00 | | | 105 515.00 |