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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 956.00 | 75 045.00 | 120 911.00 | 195 956.00 |
BF Prêts | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 210.00 | 77 933.00 | 432 277.00 | 510 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 565.00 | | 82 565.00 | 82 565.00 |
BZ Autres créances | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
CF Disponibilités | 32 296.00 | | 32 296.00 | 32 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 141.00 | | 129 141.00 | 129 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 351.00 | 77 933.00 | 561 418.00 | 639 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 133 722.00 | 133 722.00 | | 133 722.00 |
DH Report à nouveau | 226 908.00 | 181 906.00 | | 226 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 991.00 | 75 002.00 | | 36 991.00 |
DL TOTAL (I) | 398 722.00 | 391 730.00 | | 398 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 060.00 | 15 107.00 | | 45 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 174.00 | 57 929.00 | | 28 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 724.00 | 64.00 | | 20 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 738.00 | 44 946.00 | | 68 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 696.00 | 118 046.00 | | 162 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 418.00 | 509 776.00 | | 561 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 473.00 | 118 046.00 | | 132 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 728.00 | | 594 728.00 | 594 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 728.00 | | 594 728.00 | 594 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 843.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 925.00 | 800.00 | | 6 925.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 524.00 | 23 906.00 | | 14 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 839.00 | | | 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | 10.00 | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -839.00 | -10.00 | | -839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 919.00 | 21 995.00 | | 6 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 228.00 | 571 616.00 | | 603 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 236.00 | 496 614.00 | | 566 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 991.00 | 75 002.00 | | 36 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 544.00 | 5 088.00 | | 2 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 703.00 | | 73 761.00 | 443 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 254.00 | 510 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 254.00 | 198 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 437.00 | | 66 661.00 | 139 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 266.00 | | 7 100.00 | 4 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 505.00 | 23 682.00 | 7 254.00 | 61 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 505.00 | 23 682.00 | 7 254.00 | 61 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 848.00 | 42 848.00 | | 42 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
UP Prêts | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
UX Autres créances clients | 82 565.00 | 82 565.00 | | 82 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VB T. V. A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 060.00 | 14 836.00 | 30 224.00 | 45 060.00 |
VI Groupe et associés | 28 174.00 | 28 174.00 | | 28 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 211.00 | 96 846.00 | 11 366.00 | 108 211.00 |
VW T.V.A. | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 696.00 | 132 473.00 | 30 224.00 | 162 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 805.00 | | | 33 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
ST Autres comptes | 90 950.00 | | | 90 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 371.00 | | | 49 371.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
YT Sous‐traitance | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 958.00 | | | 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 113.00 | | | 35 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 681.00 | | | 151 681.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |