| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 557.00 | 4 227.00 | 1 330.00 | 5 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 250.00 | 24 833.00 | 28 418.00 | 53 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 373.00 | 29 059.00 | 332 314.00 | 361 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 995.00 | | 62 995.00 | 62 995.00 |
BZ Autres créances | 24 148.00 | | 24 148.00 | 24 148.00 |
CF Disponibilités | 63 843.00 | | 63 843.00 | 63 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 627.00 | | 154 627.00 | 154 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 000.00 | 29 059.00 | 486 941.00 | 516 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 78 403.00 | 78 403.00 | | 78 403.00 |
DH Report à nouveau | 148 249.00 | 106 601.00 | | 148 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 656.00 | 66 648.00 | | 53 656.00 |
DL TOTAL (I) | 281 409.00 | 252 752.00 | | 281 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 759.00 | 16 812.00 | | 6 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 427.00 | | | 119 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532.00 | 9 098.00 | | 1 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 191.00 | 220 968.00 | | 55 191.00 |
EA Autres dettes | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 532.00 | 246 877.00 | | 205 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 941.00 | 499 629.00 | | 486 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 532.00 | | | 205 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 624.00 | | 523 624.00 | 523 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 624.00 | | 523 624.00 | 523 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 606.00 | 25 367.00 | | 24 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 402.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 402.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 160.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 702.00 | 1 967.00 | | 13 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 792.00 | 3 127.00 | | 13 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 292.00 | -1 725.00 | | -13 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 072.00 | 18 973.00 | | 9 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 449.00 | 485 403.00 | | 525 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 792.00 | 418 755.00 | | 471 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 656.00 | 66 648.00 | | 53 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 698.00 | | 8 175.00 | 375 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 361 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 500.00 | 58 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 383.00 | | 7 925.00 | 73 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315.00 | | 251.00 | 2 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 677.00 | 12 316.00 | 8 933.00 | 25 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 677.00 | 12 316.00 | 8 933.00 | 25 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
UX Autres créances clients | 62 534.00 | | | 62 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 460.00 | | | 460.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VI Groupe et associés | 119 422.00 | 119 422.00 | | 119 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 349.00 | 90 784.00 | 2 566.00 | 93 349.00 |
VW T.V.A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 532.00 | 205 532.00 | | 205 532.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
ST Autres comptes | 78 986.00 | | | 78 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
YT Sous‐traitance | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 897.00 | | | 25 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 938.00 | | | 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 954.00 | | | 110 954.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |