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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 469.00 | 102 803.00 | 103 666.00 | 206 469.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 223.00 | 105 691.00 | 531 532.00 | 637 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 117.00 | | 160 117.00 | 160 117.00 |
BZ Autres créances | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
CF Disponibilités | 66 420.00 | | 66 420.00 | 66 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 182.00 | | 236 182.00 | 236 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 405.00 | 105 691.00 | 767 714.00 | 873 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 133 722.00 | 133 722.00 | | 133 722.00 |
DH Report à nouveau | 233 900.00 | 226 908.00 | | 233 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 602.00 | 36 991.00 | | 107 602.00 |
DL TOTAL (I) | 476 324.00 | 398 722.00 | | 476 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 224.00 | 45 060.00 | | 145 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 629.00 | 28 174.00 | | 16 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 090.00 | 20 724.00 | | 12 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 447.00 | 68 738.00 | | 117 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 390.00 | 162 696.00 | | 291 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 714.00 | 561 418.00 | | 767 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 090.00 | 132 473.00 | | 156 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 340.00 | | 786 340.00 | 786 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 340.00 | | 786 340.00 | 786 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 334.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 925.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 919.00 | 14 524.00 | | 32 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 437.00 | 839.00 | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 471.00 | 839.00 | | 3 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 471.00 | -839.00 | | -3 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 831.00 | 6 919.00 | | 32 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 344.00 | 603 228.00 | | 788 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 742.00 | 566 236.00 | | 680 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 602.00 | 36 991.00 | | 107 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 059.00 | 2 544.00 | | 4 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 210.00 | | 138 526.00 | 510 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 7 866.00 | 3 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | 8 013.00 | 637 223.00 | 3 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 013.00 | 209 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 120 000.00 | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 844.00 | | 18 526.00 | 198 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 933.00 | 35 771.00 | 8 013.00 | 77 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 933.00 | 35 771.00 | 8 013.00 | 77 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
UX Autres créances clients | 160 117.00 | 160 117.00 | | 160 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 224.00 | 9 924.00 | 135 300.00 | 145 224.00 |
VI Groupe et associés | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
VP Divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -4 044.00 | -4 044.00 | | -4 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 627.00 | 169 762.00 | 7 866.00 | 177 627.00 |
VW T.V.A. | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 390.00 | 156 090.00 | 135 300.00 | 291 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 008.00 | | | 43 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
ST Autres comptes | 86 760.00 | | | 86 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 974.00 | | | 45 974.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
YT Sous‐traitance | 328.00 | | | 328.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 036.00 | | | 44 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 946.00 | | | 146 946.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |