| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 582.00 | 3 873.00 | 2 709.00 | 6 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 720.00 | 37 134.00 | 63 586.00 | 100 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 868.00 | 41 008.00 | 368 860.00 | 409 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 718.00 | | 49 718.00 | 49 718.00 |
BZ Autres créances | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CF Disponibilités | 87 113.00 | | 87 113.00 | 87 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 813.00 | | 144 813.00 | 144 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 681.00 | 41 008.00 | 513 673.00 | 554 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 78 403.00 | 78 403.00 | | 78 403.00 |
DH Report à nouveau | 181 906.00 | 148 249.00 | | 181 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 319.00 | 53 656.00 | | 75 319.00 |
DL TOTAL (I) | 336 728.00 | 281 409.00 | | 336 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 076.00 | 6 759.00 | | 25 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 863.00 | 119 427.00 | | 107 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 532.00 | | 1 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 672.00 | 55 191.00 | | 42 672.00 |
EA Autres dettes | | 22 623.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 945.00 | 205 532.00 | | 176 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 673.00 | 486 941.00 | | 513 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 839.00 | 205 532.00 | | 161 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 512.00 | | 560 512.00 | 560 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 512.00 | | 560 512.00 | 560 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 263.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 190.00 | 24 606.00 | | 24 190.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99.00 | | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 739.00 | 90.00 | | 1 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 614.00 | 13 702.00 | | 2 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 353.00 | 13 792.00 | | 4 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 353.00 | -13 292.00 | | -4 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 376.00 | 9 072.00 | | 18 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 013.00 | 525 449.00 | | 561 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 694.00 | 471 792.00 | | 485 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 319.00 | 53 656.00 | | 75 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 373.00 | | 53 510.00 | 361 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 015.00 | 409 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 015.00 | 107 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 807.00 | | 53 510.00 | 58 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 059.00 | 14 350.00 | 2 401.00 | 29 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 059.00 | 14 350.00 | 2 401.00 | 29 059.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
UX Autres créances clients | 48 688.00 | 48 688.00 | | 48 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 076.00 | 9 969.00 | 15 107.00 | 25 076.00 |
VI Groupe et associés | 107 863.00 | 107 863.00 | | 107 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 266.00 | 57 700.00 | 2 566.00 | 60 266.00 |
VW T.V.A. | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 945.00 | 161 839.00 | 15 107.00 | 176 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 644.00 | | | 29 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
ST Autres comptes | 73 834.00 | | | 73 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
YT Sous‐traitance | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 027.00 | | | 31 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 530.00 | | | 105 530.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |