| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 582.00 | 4 869.00 | 1 713.00 | 6 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 855.00 | 56 636.00 | 76 220.00 | 132 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 703.00 | 61 505.00 | 382 198.00 | 443 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 133.00 | | 46 133.00 | 46 133.00 |
BZ Autres créances | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CF Disponibilités | 75 371.00 | | 75 371.00 | 75 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 579.00 | | 127 579.00 | 127 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 281.00 | 61 505.00 | 509 776.00 | 571 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 133 722.00 | 78 403.00 | | 133 722.00 |
DH Report à nouveau | 181 906.00 | 181 906.00 | | 181 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 002.00 | 75 319.00 | | 75 002.00 |
DL TOTAL (I) | 391 730.00 | 336 728.00 | | 391 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 107.00 | 25 076.00 | | 15 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 929.00 | 107 863.00 | | 57 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64.00 | 1 335.00 | | 64.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 946.00 | 42 672.00 | | 44 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 046.00 | 176 945.00 | | 118 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 776.00 | 513 673.00 | | 509 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 046.00 | 161 839.00 | | 118 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 803.00 | | 570 803.00 | 570 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 803.00 | | 570 803.00 | 570 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 497.00 | |
GE Autres charges | | | 7 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | | | 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 906.00 | 24 190.00 | | 23 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 99.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 1 739.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 4 353.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -4 353.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 995.00 | 18 376.00 | | 21 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 616.00 | 561 013.00 | | 571 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 614.00 | 485 694.00 | | 496 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 002.00 | 75 319.00 | | 75 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 868.00 | | 33 835.00 | 409 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 302.00 | | 32 135.00 | 107 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 566.00 | | 1 700.00 | 2 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 008.00 | 20 497.00 | | 41 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 008.00 | 20 497.00 | | 41 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
UX Autres créances clients | 46 133.00 | 46 133.00 | | 46 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VI Groupe et associés | 57 929.00 | 57 929.00 | | 57 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 473.00 | 52 207.00 | 4 266.00 | 56 473.00 |
VW T.V.A. | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 046.00 | 118 046.00 | | 118 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 643.00 | | | 27 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
ST Autres comptes | 77 911.00 | | | 77 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 612.00 | | | 25 612.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
YT Sous‐traitance | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 563.00 | | | 118 563.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |