| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 743.00 | 2 529.00 | 213.00 | 2 743.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 4 000.00 | 66 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 30 141.00 | | 30 141.00 | 30 141.00 |
AP Constructions | 43 456.00 | 20 885.00 | 22 571.00 | 43 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 728.00 | 300 229.00 | 66 498.00 | 366 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 379.00 | 165 158.00 | 62 220.00 | 227 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 162.00 | 492 803.00 | 250 358.00 | 743 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 972.00 | | 30 972.00 | 30 972.00 |
BP En cours de production de services | 42 590.00 | | 42 590.00 | 42 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 293.00 | 10 957.00 | 327 336.00 | 338 293.00 |
BZ Autres créances | 58 330.00 | | 58 330.00 | 58 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 145.00 | 10 957.00 | 472 188.00 | 483 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 308.00 | 503 761.00 | 722 546.00 | 1 226 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71 059.00 | | | 71 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
DL TOTAL (I) | 207 902.00 | | | 207 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 267.00 | | | 253 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | | | 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 274.00 | | | 183 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 811.00 | | | 70 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 644.00 | | | 514 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 546.00 | | | 722 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 981.00 | | | 390 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 221.00 | | | 34 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 383.00 | 73 089.00 | 77 668.00 | 497 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 309.00 | 221.00 | | 6 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 074.00 | 72 868.00 | 77 668.00 | 491 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 274.00 | 183 274.00 | | 183 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 222.00 | 34 222.00 | | 34 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 046.00 | 98 011.00 | 121 034.00 | 219 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 616.00 | | | 100 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 773.00 | 392 358.00 | 17 416.00 | 409 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 016.00 | 390 982.00 | 121 034.00 | 512 016.00 |