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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 574.00 | 2 446.00 | 128.00 | 2 574.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 4 000.00 | 66 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 30 129.00 | | 30 129.00 | 30 129.00 |
AP Constructions | 43 456.00 | 38 351.00 | 5 105.00 | 43 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 503.00 | 284 484.00 | 77 018.00 | 361 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 552.00 | 234 867.00 | 81 684.00 | 316 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 849.00 | 564 149.00 | 262 699.00 | 826 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 923.00 | | 29 923.00 | 29 923.00 |
BP En cours de production de services | 38 355.00 | | 38 355.00 | 38 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 311.00 | 25 656.00 | 465 654.00 | 491 311.00 |
BZ Autres créances | 20 387.00 | | 20 387.00 | 20 387.00 |
CF Disponibilités | 314 368.00 | | 314 368.00 | 314 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 235.00 | 25 656.00 | 877 578.00 | 903 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 085.00 | 589 806.00 | 1 140 278.00 | 1 730 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 368 673.00 | | | 368 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 872.00 | | | 111 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 438.00 | | | 438.00 |
DL TOTAL (I) | 593 183.00 | | | 593 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 942.00 | | | 241 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 572.00 | | | 124 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 842.00 | | | 160 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 095.00 | | | 547 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 278.00 | | | 1 140 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 171.00 | | | 469 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 755.00 | | 46 667.00 | 842 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 572.00 | 826 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 572.00 | 751 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 575.00 | | | 72 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 547.00 | | 46 667.00 | 767 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 317.00 | 75 426.00 | 60 593.00 | 549 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 871.00 | 75 426.00 | 60 593.00 | 542 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 572.00 | 124 572.00 | | 124 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 842.00 | 160 842.00 | | 160 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
UX Autres créances clients | 491 311.00 | 491 311.00 | | 491 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 892.00 | 166 596.00 | 75 285.00 | 241 892.00 |
VI Groupe et associés | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 844.00 | | | 148 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 613.00 | | | 60 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 161.00 | 520 588.00 | 2 572.00 | 523 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 467.00 | 469 172.00 | 75 285.00 | 544 467.00 |