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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 743.00 | 2 615.00 | 128.00 | 2 743.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 4 000.00 | 66 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 30 141.00 | | 30 141.00 | 30 141.00 |
AP Constructions | 43 456.00 | 25 358.00 | 18 098.00 | 43 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 419.00 | 319 124.00 | 91 295.00 | 410 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 245.00 | 154 961.00 | 90 283.00 | 245 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 287.00 | 506 059.00 | 299 228.00 | 805 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
BP En cours de production de services | 85 912.00 | | 85 912.00 | 85 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 400.00 | 17 734.00 | 458 666.00 | 476 400.00 |
BZ Autres créances | 40 273.00 | | 40 273.00 | 40 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 895.00 | 17 734.00 | 614 160.00 | 631 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 182.00 | 523 794.00 | 913 388.00 | 1 437 182.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95 702.00 | | | 95 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 257.00 | | | 126 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
DL TOTAL (I) | 339 848.00 | | | 339 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 969.00 | | | 226 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | | | 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 245.00 | | | 208 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 798.00 | | | 126 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 540.00 | | | 573 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 388.00 | | | 913 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 997.00 | | | 483 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 526.00 | | | 34 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 162.00 | | | 743 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 706.00 | | | 667 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 804.00 | 66 262.00 | 53 006.00 | 492 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | 85.00 | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 274.00 | 66 177.00 | 53 006.00 | 486 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 246.00 | 208 246.00 | | 208 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 527.00 | 34 527.00 | | 34 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 443.00 | 105 528.00 | 86 915.00 | 192 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 103.00 | | | 108 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 174.00 | 525 954.00 | 3 220.00 | 529 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 913.00 | 483 998.00 | 86 915.00 | 570 913.00 |