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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 405.00 | 2 277.00 | 128.00 | 2 405.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 4 000.00 | 66 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 30 129.00 | | 30 129.00 | 30 129.00 |
AP Constructions | 94 701.00 | 44 029.00 | 50 672.00 | 94 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 166.00 | 213 457.00 | 69 709.00 | 283 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 294.00 | 308 868.00 | 98 426.00 | 407 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 230.00 | 572 631.00 | 318 599.00 | 891 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 862.00 | | 42 862.00 | 42 862.00 |
BP En cours de production de services | 49 314.00 | | 49 314.00 | 49 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 004.00 | 18 752.00 | 612 251.00 | 631 004.00 |
BZ Autres créances | 29 796.00 | | 29 796.00 | 29 796.00 |
CF Disponibilités | 213 720.00 | | 213 720.00 | 213 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 467.00 | 18 752.00 | 960 715.00 | 979 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 698.00 | 591 384.00 | 1 279 314.00 | 1 870 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 434 681.00 | | | 434 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 254.00 | | | 85 254.00 |
DL TOTAL (I) | 632 135.00 | | | 632 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 002.00 | | | 200 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 188.00 | | | 119 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 155.00 | | | 128 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 832.00 | | | 199 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 178.00 | | | 647 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 314.00 | | | 1 279 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 447.00 | | | 543 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 631.00 | | 102 148.00 | 805 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 548.00 | 891 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 169.00 | 72 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 379.00 | 815 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 575.00 | | | 72 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 523.00 | | 102 148.00 | 729 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 690.00 | 80 618.00 | 10 677.00 | 502 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 446.00 | | 169.00 | 6 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 244.00 | 80 618.00 | 10 508.00 | 496 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 394.00 | 4 746.00 | 11 388.00 | 25 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 394.00 | 4 746.00 | 11 388.00 | 25 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 394.00 | 4 746.00 | 11 388.00 | 25 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 746.00 | 11 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 155.00 | 128 155.00 | | 128 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 832.00 | 199 832.00 | | 199 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
UX Autres créances clients | 631 004.00 | 631 004.00 | | 631 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 954.00 | 96 223.00 | 103 731.00 | 199 954.00 |
VI Groupe et associés | 119 188.00 | 119 188.00 | | 119 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 467.00 | | | 98 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 543.00 | 668 070.00 | 3 472.00 | 671 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 179.00 | 543 448.00 | 103 731.00 | 647 179.00 |