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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 574.00 | 2 446.00 | 128.00 | 2 574.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 4 000.00 | 66 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 30 129.00 | | 30 129.00 | 30 129.00 |
AP Constructions | 43 456.00 | 42 188.00 | 1 268.00 | 43 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 866.00 | 186 254.00 | 86 612.00 | 272 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 069.00 | 267 801.00 | 115 268.00 | 383 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 630.00 | 502 690.00 | 302 940.00 | 805 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 575.00 | | 26 575.00 | 26 575.00 |
BP En cours de production de services | 42 299.00 | | 42 299.00 | 42 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 431.00 | 25 394.00 | 623 037.00 | 648 431.00 |
BZ Autres créances | 32 612.00 | | 32 612.00 | 32 612.00 |
CF Disponibilités | 207 721.00 | | 207 721.00 | 207 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 894.00 | 25 394.00 | 938 500.00 | 963 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 525.00 | 528 084.00 | 1 241 440.00 | 1 769 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 430 545.00 | | | 430 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 135.00 | | | 104 135.00 |
DL TOTAL (I) | 646 881.00 | | | 646 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 472.00 | | | 209 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 529.00 | | | 44 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 107.00 | | | 129 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 138.00 | | | 193 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 559.00 | | | 594 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 440.00 | | | 1 241 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 283.00 | | | 472 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 850.00 | | 120 169.00 | 826 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 388.00 | 805 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 388.00 | 729 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 575.00 | | | 72 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 642.00 | | 119 269.00 | 751 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 633.00 | | 900.00 | 2 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 150.00 | 74 324.00 | 135 784.00 | 564 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 704.00 | 74 324.00 | 135 784.00 | 557 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 108.00 | 129 108.00 | | 129 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 138.00 | 193 138.00 | | 193 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
UX Autres créances clients | 648 431.00 | 648 431.00 | | 648 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 421.00 | 94 557.00 | 114 864.00 | 209 421.00 |
VI Groupe et associés | 44 529.00 | 44 529.00 | | 44 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 654.00 | | | 72 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 124.00 | | | 105 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 613.00 | 32 613.00 | | 32 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 770.00 | 687 298.00 | 3 472.00 | 690 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 147.00 | 472 283.00 | 114 864.00 | 587 147.00 |