| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 574.00 | 2 446.00 | 128.00 | 2 574.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 4 000.00 | 66 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 30 141.00 | | 30 141.00 | 30 141.00 |
AP Constructions | 43 456.00 | 34 304.00 | 9 152.00 | 43 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 309.00 | 293 298.00 | 87 011.00 | 380 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 639.00 | 215 268.00 | 98 370.00 | 313 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 754.00 | 549 317.00 | 293 437.00 | 842 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 743.00 | | 26 743.00 | 26 743.00 |
BP En cours de production de services | 62 720.00 | | 62 720.00 | 62 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 604.00 | 28 890.00 | 713 714.00 | 742 604.00 |
BZ Autres créances | 61 966.00 | | 61 966.00 | 61 966.00 |
CF Disponibilités | 28 855.00 | | 28 855.00 | 28 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 126.00 | 28 890.00 | 898 236.00 | 927 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 881.00 | 578 207.00 | 1 191 674.00 | 1 769 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 293 238.00 | | | 293 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 434.00 | | | 125 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
DL TOTAL (I) | 533 061.00 | | | 533 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 938.00 | | | 153 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | | | 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 904.00 | | | 269 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 802.00 | | | 219 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 613.00 | | | 658 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 674.00 | | | 1 191 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 219.00 | | | 570 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | | | 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 497.00 | | 74 437.00 | 828 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 820.00 | 2 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 179.00 | 842 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 359.00 | 767 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 575.00 | | | 72 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 469.00 | | 73 437.00 | 753 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 453.00 | | 1 000.00 | 2 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 644.00 | 86 583.00 | 56 910.00 | 519 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 198.00 | 86 583.00 | 56 910.00 | 513 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 904.00 | 269 904.00 | | 269 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 803.00 | 219 803.00 | | 219 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
UX Autres créances clients | 742 605.00 | 742 605.00 | | 742 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 661.00 | 67 895.00 | 85 765.00 | 153 661.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 688.00 | | | 61 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 967.00 | 61 967.00 | | 61 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 808 807.00 | 2 572.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 985.00 | 570 220.00 | 85 765.00 | 655 985.00 |