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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 574.00 | 2 446.00 | 128.00 | 2 574.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 4 000.00 | 66 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 30 141.00 | | 30 141.00 | 30 141.00 |
AP Constructions | 43 456.00 | 29 831.00 | 13 625.00 | 43 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 986.00 | 298 382.00 | 81 603.00 | 379 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 884.00 | 184 983.00 | 114 900.00 | 299 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 497.00 | 519 644.00 | 308 852.00 | 828 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 466.00 | | 34 466.00 | 34 466.00 |
BP En cours de production de services | 50 351.00 | | 50 351.00 | 50 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 829.00 | 18 538.00 | 651 290.00 | 669 829.00 |
BZ Autres créances | 110 732.00 | | 110 732.00 | 110 732.00 |
CF Disponibilités | 29 709.00 | | 29 709.00 | 29 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 551.00 | 18 538.00 | 889 012.00 | 907 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 048.00 | 538 182.00 | 1 197 865.00 | 1 736 048.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 199 960.00 | | | 199 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 278.00 | | | 115 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
DL TOTAL (I) | 431 376.00 | | | 431 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 603.00 | | | 181 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 269.00 | | | 361 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 502.00 | | | 212 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 489.00 | | | 766 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 865.00 | | | 1 197 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 314.00 | | | 662 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | | | 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 288.00 | | | 805 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 263.00 | | | 729 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 060.00 | 86 123.00 | 72 538.00 | 506 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | 169.00 | 2 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 445.00 | 86 123.00 | 72 369.00 | 499 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 270.00 | 361 270.00 | | 361 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
UX Autres créances clients | 669 829.00 | | | 669 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 376.00 | 84 329.00 | 97 047.00 | 181 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 597.00 | | | 112 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 664.00 | | | 123 664.00 |
VP Divers | 110 732.00 | | | 110 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 503.00 | 212 503.00 | | 212 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 256.00 | 773 146.00 | 18 110.00 | 791 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 361.00 | 662 314.00 | 97 047.00 | 759 361.00 |