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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 275.00 | 17 162.00 | 113.00 | 17 275.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AP Constructions | 201 831.00 | 99 694.00 | 102 137.00 | 201 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 887.00 | 828 396.00 | 25 490.00 | 853 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 067.00 | 454 363.00 | 126 703.00 | 581 067.00 |
BF Prêts | 58 480.00 | | 58 480.00 | 58 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 326.00 | 1 400 924.00 | 324 402.00 | 1 725 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 774.00 | | 40 774.00 | 40 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 492.00 | 9 428.00 | 567 065.00 | 576 492.00 |
BZ Autres créances | 64 593.00 | | 64 593.00 | 64 593.00 |
CF Disponibilités | 103 517.00 | | 103 517.00 | 103 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 502.00 | | 28 502.00 | 28 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 583.00 | 9 428.00 | 818 156.00 | 827 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 910.00 | 1 410 352.00 | 1 142 558.00 | 2 552 910.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 657 335.00 | 657 335.00 | | 657 335.00 |
DH Report à nouveau | -173 727.00 | | | -173 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 373.00 | -173 727.00 | | 26 373.00 |
DL TOTAL (I) | 674 981.00 | 648 608.00 | | 674 981.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 16 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 16 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 110.00 | 54 082.00 | | 20 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360.00 | 1 364.00 | | 1 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 392.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 723.00 | 161 258.00 | | 185 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 723.00 | 228 473.00 | | 228 723.00 |
EA Autres dettes | 9 025.00 | 11 087.00 | | 9 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 636.00 | 25 975.00 | | 1 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 577.00 | 484 632.00 | | 446 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 558.00 | 149 240.00 | | 1 142 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 876.00 | 462 427.00 | | 436 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | 22 859.00 | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356 272.00 | 46 502.00 | 1 849.00 | 1 356 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 238.00 | 232.00 | | 18 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 033.00 | 46 270.00 | 1 849.00 | 1 338 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
UX Autres créances clients | 64 593.00 | | | 64 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 383.00 | 671 014.00 | 59 368.00 | 730 383.00 |