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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 095.00 | 16 486.00 | 608.00 | 17 095.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AP Constructions | 201 831.00 | 120 703.00 | 81 128.00 | 201 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 491.00 | 843 341.00 | 44 150.00 | 887 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 348.00 | 408 349.00 | 94 999.00 | 503 348.00 |
BF Prêts | 61 769.00 | | 61 769.00 | 61 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 322.00 | 1 390 189.00 | 294 133.00 | 1 684 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 635.00 | | 39 635.00 | 39 635.00 |
BN En cours de production de biens | 30 506.00 | | 30 506.00 | 30 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 221.00 | 8 803.00 | 515 418.00 | 524 221.00 |
BZ Autres créances | 77 561.00 | | 77 561.00 | 77 561.00 |
CF Disponibilités | 114 890.00 | | 114 890.00 | 114 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 921.00 | 8 803.00 | 800 117.00 | 808 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 243.00 | 1 398 993.00 | 1 094 250.00 | 2 493 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 515 600.00 | | | 515 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 676.00 | | | -36 676.00 |
DL TOTAL (I) | 643 923.00 | | | 643 923.00 |
DP Provisions pour risques | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 420.00 | | | 178 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 812.00 | | | 220 812.00 |
EA Autres dettes | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 985.00 | | | 440 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 250.00 | | | 1 094 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 543.00 | | | 420 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | | | 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 622.00 | | | 1 678 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 684 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 592 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 589 958.00 | | | 1 589 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 584.00 | | | 62 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 674.00 | 44 346.00 | 6 832.00 | 1 352 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 933.00 | 862.00 | | 16 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 741.00 | 43 485.00 | 6 832.00 | 1 335 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 299.00 | 9 342.00 | 7 299.00 | 7 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 299.00 | 9 342.00 | 7 299.00 | 7 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 342.00 | 7 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 420.00 | 178 420.00 | | 178 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
UP Prêts | 61 769.00 | 1 541.00 | | 61 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
UX Autres créances clients | 524 222.00 | | | 524 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 244.00 | 5 123.00 | 1 121.00 | 6 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
VP Divers | 77 561.00 | | | 77 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 812.00 | 220 812.00 | | 220 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 973.00 | 625 430.00 | 62 544.00 | 687 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 665.00 | 420 544.00 | 1 121.00 | 421 665.00 |