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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 617.00 | 18 537.00 | 80.00 | 18 617.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AP Constructions | 206 108.00 | 131 725.00 | 74 383.00 | 206 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 759.00 | 834 102.00 | 75 657.00 | 909 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 702.00 | 411 221.00 | 120 480.00 | 531 702.00 |
BF Prêts | 63 572.00 | | 63 572.00 | 63 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 046.00 | 1 396 895.00 | 350 151.00 | 1 747 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 360.00 | | 41 360.00 | 41 360.00 |
BN En cours de production de biens | 41 790.00 | | 41 790.00 | 41 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 668.00 | 12 046.00 | 818 622.00 | 830 668.00 |
BZ Autres créances | 56 904.00 | | 56 904.00 | 56 904.00 |
CF Disponibilités | 36 876.00 | | 36 876.00 | 36 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 282.00 | | 23 282.00 | 23 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 882.00 | 12 046.00 | 1 018 836.00 | 1 030 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 928.00 | 1 408 941.00 | 1 368 987.00 | 2 777 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 478 923.00 | | | 478 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 678.00 | | | 39 678.00 |
DL TOTAL (I) | 683 602.00 | | | 683 602.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 579.00 | | | 57 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 662.00 | | | 274 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 870.00 | | | 259 870.00 |
EA Autres dettes | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 830.00 | | | 40 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 384.00 | | | 657 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 987.00 | | | 1 368 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 120.00 | | | 602 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | | | 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 322.00 | | 105 869.00 | 1 684 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 541.00 | 70 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 144.00 | 1 747 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 603.00 | 1 647 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 550.00 | | 1 523.00 | 27 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 672.00 | | 96 501.00 | 1 592 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 100.00 | | 7 845.00 | 64 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 189.00 | 48 253.00 | 41 547.00 | 1 390 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 795.00 | 2 051.00 | | 17 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 394.00 | 46 203.00 | 41 547.00 | 1 372 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 342.00 | 28 000.00 | 9 342.00 | 9 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 342.00 | 28 000.00 | 9 342.00 | 9 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 000.00 | 9 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 663.00 | 274 663.00 | | 274 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 830.00 | 40 830.00 | | 40 830.00 |
UP Prêts | 63 573.00 | 1 543.00 | 62 030.00 | 63 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
UX Autres créances clients | 830 669.00 | 830 669.00 | | 830 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 146.00 | 15 869.00 | 41 277.00 | 57 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
VP Divers | 56 905.00 | 56 905.00 | | 56 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 871.00 | 259 871.00 | | 259 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 244.00 | 912 399.00 | 68 845.00 | 981 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 397.00 | 602 120.00 | 41 277.00 | 643 397.00 |