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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 787.00 | 20 645.00 | 1 141.00 | 21 787.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AP Constructions | 209 203.00 | 154 579.00 | 54 624.00 | 209 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 683.00 | 864 281.00 | 63 402.00 | 927 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 645.00 | 454 135.00 | 84 510.00 | 538 645.00 |
BF Prêts | 63 344.00 | | 63 344.00 | 63 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 447.00 | 1 494 949.00 | 282 498.00 | 1 777 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 884.00 | | 60 884.00 | 60 884.00 |
BN En cours de production de biens | 82 009.00 | | 82 009.00 | 82 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 842.00 | | 676 842.00 | 676 842.00 |
BZ Autres créances | 56 688.00 | | 56 688.00 | 56 688.00 |
CF Disponibilités | 71 704.00 | | 71 704.00 | 71 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 245.00 | | 22 245.00 | 22 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 396.00 | | 970 396.00 | 970 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 843.00 | 1 494 949.00 | 1 252 895.00 | 2 747 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 518 603.00 | 518 603.00 | | 518 603.00 |
DH Report à nouveau | -144 822.00 | | | -144 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 738.00 | -144 822.00 | | 20 738.00 |
DL TOTAL (I) | 559 519.00 | 538 781.00 | | 559 519.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 12 583.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 12 583.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 534.00 | 56 598.00 | | 34 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 466.00 | 1 454.00 | | 1 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317.00 | 13 467.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 898.00 | 273 337.00 | | 377 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 137.00 | 290 450.00 | | 277 137.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 643.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 691 376.00 | 658 950.00 | | 691 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 895.00 | 1 210 314.00 | | 1 252 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 917.00 | 611 606.00 | | 674 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 992 172.00 | | 3 992 172.00 | 3 992 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 992 172.00 | | 3 992 172.00 | 3 992 172.00 |
FM Production stockée | | | 18 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 072 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 037 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 333.00 | 5 667.00 | | 11 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 916.00 | 5 667.00 | | 13 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 963.00 | 8 950.00 | | 27 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 963.00 | 11 533.00 | | 27 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 047.00 | -5 866.00 | | -14 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -540.00 | -150.00 | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 086 259.00 | 3 152 151.00 | | 4 086 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 065 521.00 | 3 296 973.00 | | 4 065 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 738.00 | -144 822.00 | | 20 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 930.00 | 30 186.00 | | 19 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 347.00 | | 18 682.00 | 1 763 347.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 642.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 642.00 | 69 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 582.00 | 1 777 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 940.00 | 1 675 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 242.00 | | | 32 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659 789.00 | | 18 682.00 | 1 659 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 317.00 | | | 71 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 701.00 | 56 987.00 | 2 740.00 | 1 440 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 897.00 | 1 056.00 | | 20 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419 804.00 | 55 931.00 | 2 740.00 | 1 419 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 583.00 | 2 000.00 | 12 583.00 | 12 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 583.00 | 2 000.00 | 12 583.00 | 12 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 898.00 | 377 898.00 | | 377 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 137.00 | 277 137.00 | | 277 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UP Prêts | 63 344.00 | 1 881.00 | 61 463.00 | 63 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
UX Autres créances clients | 676 842.00 | 676 842.00 | | 676 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 877.00 | 17 735.00 | 16 142.00 | 33 877.00 |
VI Groupe et associés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 688.00 | 56 688.00 | | 56 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 434.00 | 757 656.00 | 67 779.00 | 825 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 059.00 | 674 917.00 | 16 142.00 | 691 059.00 |