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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 787.00 | 21 702.00 | 85.00 | 21 787.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AP Constructions | 209 203.00 | 160 098.00 | 49 105.00 | 209 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932 717.00 | 876 014.00 | 56 703.00 | 932 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 891.00 | 479 802.00 | 85 089.00 | 564 891.00 |
BF Prêts | 61 463.00 | | 61 463.00 | 61 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 846.00 | 1 538 924.00 | 274 923.00 | 1 813 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 409.00 | | 63 409.00 | 63 409.00 |
BN En cours de production de biens | 42 948.00 | | 42 948.00 | 42 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 907.00 | | 649 907.00 | 649 907.00 |
BZ Autres créances | 27 155.00 | | 27 155.00 | 27 155.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 671.00 | | 794 671.00 | 794 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 517.00 | 1 538 924.00 | 1 069 594.00 | 2 608 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 394 519.00 | 518 603.00 | | 394 519.00 |
DH Report à nouveau | | -144 822.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 019.00 | 20 738.00 | | -288 019.00 |
DL TOTAL (I) | 271 500.00 | 559 519.00 | | 271 500.00 |
DP Provisions pour risques | 37 037.00 | 2 000.00 | | 37 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 037.00 | 2 000.00 | | 37 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 198.00 | 34 534.00 | | 41 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 1 466.00 | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 317.00 | 317.00 | | 3 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 946.00 | 377 898.00 | | 448 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 596.00 | 277 137.00 | | 227 596.00 |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 761 057.00 | 691 376.00 | | 761 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 594.00 | 1 252 895.00 | | 1 069 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 863.00 | 674 917.00 | | 755 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 447.00 | | 48 178.00 | 1 777 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 779.00 | 1 813 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 779.00 | 1 706 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 242.00 | | | 32 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675 531.00 | | 43 059.00 | 1 675 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 675.00 | | 5 119.00 | 69 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 949.00 | 55 754.00 | 11 779.00 | 1 494 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 953.00 | 1 056.00 | | 21 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472 995.00 | 54 698.00 | 11 779.00 | 1 472 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 37 037.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 37 037.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 037.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 946.00 | 448 946.00 | | 448 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 596.00 | 227 596.00 | | 227 596.00 |
UP Prêts | 61 463.00 | | 61 463.00 | 61 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
UX Autres créances clients | 649 907.00 | 649 907.00 | | 649 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 142.00 | 14 265.00 | 1 877.00 | 16 142.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 961.00 | 688 183.00 | 74 779.00 | 762 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 740.00 | 755 863.00 | 1 877.00 | 757 740.00 |